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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 112.00 | 3 112.00 | 3 000.00 | 6 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 783.00 | 77 685.00 | 5 098.00 | 82 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 718.00 | 36 938.00 | 73 780.00 | 110 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 508.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 113.00 | 117 735.00 | 82 378.00 | 200 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 076.00 | | 19 076.00 | 19 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 375.00 | | 10 375.00 | 10 375.00 |
BZ Autres créances | 76 691.00 | | 76 691.00 | 76 691.00 |
CF Disponibilités | 561 331.00 | | 561 331.00 | 561 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 959.00 | | 9 959.00 | 9 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 432.00 | | 677 432.00 | 677 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 545.00 | 117 735.00 | 759 810.00 | 877 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 163 110.00 | 148 039.00 | | 163 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 889.00 | 165 054.00 | | 85 889.00 |
DL TOTAL (I) | 249 999.00 | 314 093.00 | | 249 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 279.00 | 320 633.00 | | 294 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 389.00 | 1 105.00 | | 20 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 752.00 | 109 755.00 | | 93 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 130.00 | 68 246.00 | | 95 130.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 65 752.00 | | |
EA Autres dettes | 6 261.00 | 14 170.00 | | 6 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 622.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 509 811.00 | 580 283.00 | | 509 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 810.00 | 894 376.00 | | 759 810.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 389.00 | | | 20 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 271.00 | | 9 872.00 | 190 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 200 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 659.00 | | 9 842.00 | 183 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 30.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 087.00 | 21 648.00 | | 96 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 855.00 | 257.00 | | 2 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 232.00 | 21 391.00 | | 93 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 752.00 | 93 752.00 | | 93 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 017.00 | 36 017.00 | | 36 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 423.00 | 26 423.00 | | 26 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 004.00 | 25 004.00 | | 25 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 10 375.00 | 10 375.00 | | 10 375.00 |
VB T. V. A. | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 279.00 | 79 466.00 | 214 813.00 | 294 279.00 |
VI Groupe et associés | 20 389.00 | 20 389.00 | | 20 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 353.00 | | | 26 353.00 |
VP Divers | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 773.00 | 69 773.00 | | 69 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 959.00 | 9 959.00 | | 9 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 525.00 | 97 525.00 | | 97 525.00 |
VW T.V.A. | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 811.00 | 294 998.00 | 214 813.00 | 509 811.00 |