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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 001 500.00 | | 1 001 500.00 | 1 001 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 446.00 | 2 311.00 | 2 134.00 | 4 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 966.00 | 73 770.00 | 17 196.00 | 90 966.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 482.00 | | 7 482.00 | 7 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 381.00 | 76 081.00 | 1 033 299.00 | 1 109 381.00 |
BT Marchandises | 102 882.00 | | 102 882.00 | 102 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 559.00 | | 19 559.00 | 19 559.00 |
BZ Autres créances | 9 706.00 | | 9 706.00 | 9 706.00 |
CF Disponibilités | 109 315.00 | | 109 315.00 | 109 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 303.00 | | 246 303.00 | 246 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 685.00 | 76 081.00 | 1 279 603.00 | 1 355 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 704 494.00 | 617 821.00 | | 704 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 485.00 | 86 673.00 | | 96 485.00 |
DL TOTAL (I) | 855 980.00 | 759 494.00 | | 855 980.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 301.00 | 396 529.00 | | 305 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | 1 084.00 | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 885.00 | 79 003.00 | | 72 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 334.00 | 36 478.00 | | 45 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 623.00 | 513 094.00 | | 423 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 603.00 | 1 272 589.00 | | 1 279 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211 931.00 | 207 999.00 | | 211 931.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101.00 | | | 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 632.00 | | 2 228.00 | 1 107 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 478.00 | 1 109 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33.00 | 1 001 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 445.00 | 96 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 001 533.00 | | | 1 001 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 102.00 | | 2 222.00 | 95 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 996.00 | | 6.00 | 10 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 906.00 | 9 653.00 | 478.00 | 66 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 873.00 | 9 653.00 | 445.00 | 66 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 885.00 | 72 885.00 | | 72 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 804.00 | 8 804.00 | | 8 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 007.00 | 22 007.00 | | 22 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 239.00 | 12 239.00 | | 12 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
UX Autres créances clients | 19 559.00 | 19 559.00 | | 19 559.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VB T. V. A. | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 301.00 | 93 609.00 | 211 692.00 | 305 301.00 |
VI Groupe et associés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 165.00 | | | 91 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 625.00 | 37 625.00 | | 37 625.00 |
VW T.V.A. | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 623.00 | 211 931.00 | 211 692.00 | 423 623.00 |