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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 809.00 | 27 809.00 | | 27 809.00 |
AP Constructions | | | 8.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 823.00 | 96 412.00 | 3 411.00 | 99 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 270.00 | | 14 270.00 | 14 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 902.00 | 124 221.00 | 17 681.00 | 141 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
BT Marchandises | 7 183.00 | | 7 183.00 | 7 183.00 |
BZ Autres créances | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
CF Disponibilités | 34 841.00 | | 34 841.00 | 34 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 906.00 | | 4 906.00 | 4 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 056.00 | | 62 056.00 | 62 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 958.00 | 124 221.00 | 79 737.00 | 203 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 500.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 6 328.00 | 577.00 | | 6 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 895.00 | 6 051.00 | | 13 895.00 |
DL TOTAL (I) | 29 023.00 | 15 128.00 | | 29 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 502.00 | 25 584.00 | | 6 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 13 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 353.00 | 9 671.00 | | 12 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 859.00 | 25 612.00 | | 28 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 714.00 | 73 867.00 | | 50 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 737.00 | 88 995.00 | | 79 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 752.00 | | 150.00 | 141 752.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 809.00 | | | 27 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 902.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 823.00 | | | 99 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 120.00 | | 150.00 | 14 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 923.00 | 14 297.00 | | 109 923.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 808.00 | | | 27 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 115.00 | 14 296.00 | | 82 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 353.00 | 12 353.00 | | 12 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 953.00 | 15 953.00 | | 15 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 270.00 | | 14 270.00 | 14 270.00 |
VB T. V. A. | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 547.00 | 11 277.00 | 14 270.00 | 25 547.00 |
VW T.V.A. | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 011.00 | 45 011.00 | | 45 011.00 |