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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 10 065 227.00 | | 10 065 227.00 | 10 065 227.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 065 227.00 | | 10 065 227.00 | 10 065 227.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 167 621.00 | | 167 621.00 | 167 621.00 |
072 Créances – Autres | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 301 387.00 | 4 148.00 | 1 297 239.00 | 1 301 387.00 |
084 Disponibilités | 20 035.00 | | 20 035.00 | 20 035.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 490 320.00 | 4 148.00 | 1 486 172.00 | 1 490 320.00 |
110 Total général Actif | 11 555 547.00 | 4 148.00 | 11 551 399.00 | 11 555 547.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 041 720.00 | |
126 Réserve légale | | | 114 431.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 174 184.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 454 192.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 784 527.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 721 456.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 770.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 852.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 646.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 766 872.00 | |
180 Total général Passif | | | 11 551 399.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 116 791.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 238 591.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 675 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 198.00 | 52 566.00 | | 53 198.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 202.00 | 52 567.00 | | 53 202.00 |
242 Autres charges externes. | 12 615.00 | 13 536.00 | | 12 615.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 363.00 | | | 363.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 806.00 | 856.00 | | 806.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 706.00 | 45 693.00 | | 46 706.00 |
252 Charges sociales | 11 817.00 | 12 132.00 | | 11 817.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 20.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 962.00 | 72 237.00 | | 71 962.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 760.00 | -19 670.00 | | -18 760.00 |
280 Produits financiers | 540 435.00 | 502 283.00 | | 540 435.00 |
290 Produits exceptionnels | | 373.00 | | |
294 Charges financières | 67 483.00 | 65 747.00 | | 67 483.00 |
310 Bénéfice ou perte | 454 192.00 | 417 238.00 | | 454 192.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 116 791.00 | | | 116 791.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 948 436.00 | | | 9 948 436.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 116 791.00 | | | 116 791.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 67.00 | | | 67.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 67.00 | | | 67.00 |