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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 675.00 | 7 551.00 | 125.00 | 7 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 971.00 | 19 598.00 | 23 373.00 | 42 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 178.00 | 27 891.00 | 26 288.00 | 54 178.00 |
BN En cours de production de biens | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
BT Marchandises | 105 335.00 | 14 576.00 | 90 759.00 | 105 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 909.00 | 95 678.00 | 44 232.00 | 139 909.00 |
BZ Autres créances | 87 927.00 | | 87 927.00 | 87 927.00 |
CF Disponibilités | 167 369.00 | | 167 369.00 | 167 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 402.00 | 110 253.00 | 395 149.00 | 505 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 580.00 | 138 144.00 | 421 436.00 | 559 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 219 685.00 | 202 906.00 | | 219 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 266.00 | 16 779.00 | | 18 266.00 |
DL TOTAL (I) | 244 551.00 | 226 285.00 | | 244 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | 19 486.00 | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 499.00 | 84 303.00 | | 40 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 768.00 | 39 694.00 | | 23 768.00 |
EA Autres dettes | 207.00 | 8.00 | | 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 382.00 | 26 121.00 | | 112 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 885.00 | 169 633.00 | | 176 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 436.00 | 395 918.00 | | 421 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 885.00 | 159 688.00 | | 176 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 864 796.00 | | 864 796.00 | 864 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 865 071.00 | | 865 071.00 | 865 071.00 |
FM Production stockée | | | -2 975.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 500 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 576.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 773.00 | 12 560.00 | | 2 773.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 6 248.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 896.00 | 20.00 | | 896.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 250.00 | 15 330.00 | | 25 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 146.00 | 15 350.00 | | 26 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 40.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 199.00 | 10 923.00 | | 16 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 349.00 | 10 963.00 | | 16 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 797.00 | 4 387.00 | | 9 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 365.00 | 3 215.00 | | 4 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 590.00 | 919 450.00 | | 906 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 324.00 | 902 671.00 | | 888 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 266.00 | 16 779.00 | | 18 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 893.00 | | 12 039.00 | 86 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 754.00 | 54 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 754.00 | 50 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 742.00 | | | 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 361.00 | | 12 039.00 | 83 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 421.00 | 8 025.00 | 28 555.00 | 48 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 742.00 | | | 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 679.00 | 8 025.00 | 28 555.00 | 47 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 576.00 | 14 576.00 | 14 576.00 | 14 576.00 |
6T Sur comptes clients | 95 678.00 | | | 95 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 253.00 | 14 576.00 | 14 576.00 | 110 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 253.00 | 14 576.00 | 14 576.00 | 110 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 576.00 | 14 576.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 499.00 | 40 499.00 | | 40 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 382.00 | 112 382.00 | | 112 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
UX Autres créances clients | 34 995.00 | 34 995.00 | | 34 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 915.00 | 104 915.00 | | 104 915.00 |
VB T. V. A. | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
VC Groupe et associés | 82 453.00 | 82 453.00 | | 82 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 384.00 | | | 18 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 726.00 | 230 726.00 | | 230 726.00 |
VW T.V.A. | 14 652.00 | 14 652.00 | | 14 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 885.00 | 176 885.00 | | 176 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 716.00 | 11 487.00 | | 6 716.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 799.00 | 8 016.00 | | 5 799.00 |
ST Autres comptes | 114 589.00 | 114 411.00 | | 114 589.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 544.00 | 47 072.00 | | 48 544.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 777.00 | 1 174.00 | | 21 777.00 |
YT Sous‐traitance | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 856.00 | 1 517.00 | | 3 856.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 283.00 | 11 487.00 | | 10 283.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 720.00 | 99 028.00 | | 93 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 692.00 | 116 917.00 | | 119 692.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 880.00 | 171 015.00 | | 173 880.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |