| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208 071.00 | 87 636.00 | 120 434.00 | 208 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 861.00 | 282 196.00 | 115 664.00 | 397 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 511.00 | 27 151.00 | 61 359.00 | 88 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 193.00 | | 8 193.00 | 8 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 823 794.00 | 1 321 953.00 | 501 841.00 | 1 823 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 797.00 | | 82 797.00 | 82 797.00 |
BT Marchandises | 79 672.00 | | 79 672.00 | 79 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 074.00 | | 110 074.00 | 110 074.00 |
BZ Autres créances | 252 624.00 | | 252 624.00 | 252 624.00 |
CF Disponibilités | 17 731.00 | | 17 731.00 | 17 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 328.00 | | 11 328.00 | 11 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 229.00 | | 554 229.00 | 554 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 403 023.00 | 1 321 953.00 | 1 081 070.00 | 2 403 023.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 119 151.00 | 923 046.00 | 196 104.00 | 1 119 151.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 361 682.00 | | | -1 361 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -330 646.00 | | | -330 646.00 |
DL TOTAL (I) | -1 172 329.00 | | | -1 172 329.00 |
DN Avances conditionnées | 172 628.00 | | | 172 628.00 |
DO TOTAL (II) | 172 628.00 | | | 172 628.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 305.00 | | | 395 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 540.00 | | | 23 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 172.00 | | | 120 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 279.00 | | | 159 279.00 |
EA Autres dettes | 882 471.00 | | | 882 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 080 770.00 | | | 2 080 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 070.00 | | | 1 081 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 351 379.00 | | | 1 351 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 575.00 | | | 12 575.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 674 077.00 | | 674 077.00 | 674 077.00 |
FG Production vendue services | 12 523.00 | | 12 523.00 | 12 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 600.00 | | 686 600.00 | 686 600.00 |
FN Production immobilisée | | | 35 114.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 304 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 092 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 363.00 | |
GE Autres charges | | | 9 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 373 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -280 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -330 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 375.00 | | | 58 375.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 094.00 | | | 9 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 092 510.00 | | | 1 092 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 423 156.00 | | | 1 423 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -330 646.00 | | | -330 646.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 747 231.00 | | 100 986.00 | 1 747 231.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 121 072.00 | | | 1 121 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 422.00 | | 1 823 794.00 | 24 422.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 121 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 422.00 | | 486 372.00 | 24 422.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 964.00 | | 36 106.00 | 171 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 608.00 | | 64 186.00 | 446 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 585.00 | | 693.00 | 7 585.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 24 422.00 | | | 24 422.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 087 590.00 | 234 363.00 | | 1 087 590.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 784 203.00 | 140 764.00 | | 784 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 121.00 | 32 515.00 | | 55 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 265.00 | 61 082.00 | | 248 265.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 34 000.00 | | 9 000.00 | 34 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 172.00 | 120 172.00 | | 120 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 211.00 | 46 211.00 | | 46 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 857.00 | 71 857.00 | | 71 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 882 471.00 | 882 471.00 | | 882 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 193.00 | | 8 193.00 | 8 193.00 |
UX Autres créances clients | 110 074.00 | 110 074.00 | | 110 074.00 |
VB T. V. A. | 79 942.00 | 79 942.00 | | 79 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 575.00 | 12 575.00 | | 12 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 730.00 | 153 339.00 | 229 391.00 | 382 730.00 |
VI Groupe et associés | 14 540.00 | 14 540.00 | | 14 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 232.00 | | | 28 232.00 |
VP Divers | 143 612.00 | 143 612.00 | | 143 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 070.00 | 29 070.00 | | 29 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 328.00 | 11 328.00 | | 11 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 220.00 | 374 027.00 | 8 193.00 | 382 220.00 |
VW T.V.A. | 31 717.00 | 31 717.00 | | 31 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 080 770.00 | 1 351 379.00 | 729 391.00 | 2 080 770.00 |