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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 094.00 | 253.00 | 3 841.00 | 4 094.00 |
040 Immobilisations financières | 11 770.00 | | 11 770.00 | 11 770.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 864.00 | 253.00 | 21 611.00 | 21 864.00 |
060 Stock marchandises | 59 213.00 | | 59 213.00 | 59 213.00 |
072 Créances – Autres | 27 690.00 | | 27 690.00 | 27 690.00 |
084 Disponibilités | 26 794.00 | | 26 794.00 | 26 794.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 697.00 | | 113 697.00 | 113 697.00 |
110 Total général Actif | 135 561.00 | 253.00 | 135 308.00 | 135 561.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -72 435.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 032.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -87 467.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 366.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 333.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 370.00 | | |
172 Autres dettes | | | 160 076.00 | |
176 Total des dettes | | | 222 775.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 308.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 414.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 231.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 109 609.00 | | | 109 609.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
230 Autres produits | 108.00 | | | 108.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 922.00 | | | 110 922.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 630.00 | | | 78 630.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -59 213.00 | | | -59 213.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
242 Autres charges externes. | 68 774.00 | | | 68 774.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 893.00 | | | 893.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 026.00 | | | 36 026.00 |
252 Charges sociales | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
254 Dotations aux amortissements | 253.00 | | | 253.00 |
262 Autres charges | 294.00 | | | 294.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 082.00 | | | 137 082.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 160.00 | | | -26 160.00 |
294 Charges financières | 472.00 | | | 472.00 |
300 Charges exceptionnelles | 400.00 | | | 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 032.00 | | | -27 032.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 414.00 | | | 20 414.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 253.00 | | | 253.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 544.00 | | | 10 544.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 081.00 | | | 18 081.00 |