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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 500 878.00 | 53 800.00 | 447 078.00 | 500 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 806.00 | 68 644.00 | 972 161.00 | 1 040 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 739.00 | | 16 739.00 | 16 739.00 |
CF Disponibilités | 47 284.00 | | 47 284.00 | 47 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 023.00 | | 64 023.00 | 64 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 828.00 | 68 644.00 | 1 036 184.00 | 1 104 828.00 |
CP Parts à moins d’un an | 447 078.00 | | | 447 078.00 |
CU Autres participations | 539 928.00 | 14 845.00 | 525 083.00 | 539 928.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
DG Autres réserves | 395 733.00 | 166 212.00 | | 395 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 683.00 | 349 521.00 | | 158 683.00 |
DL TOTAL (I) | 678 716.00 | 640 033.00 | | 678 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 041.00 | 269 230.00 | | 340 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 147.00 | 207.00 | | 3 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 291.00 | 5 928.00 | | 6 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 988.00 | 50 461.00 | | 7 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 467.00 | 325 826.00 | | 357 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 184.00 | 965 859.00 | | 1 036 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 097.00 | 128 484.00 | | 106 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 764.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 171 250.00 | | | 171 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 250.00 | | | 171 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 097.00 | | | 10 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161 153.00 | | | 161 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 112.00 | 10 059.00 | | 3 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 051.00 | 582 570.00 | | 234 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 368.00 | 233 049.00 | | 75 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 683.00 | 349 521.00 | | 158 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 930.00 | | 248 554.00 | 917 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125 678.00 | 1 040 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 678.00 | 1 040 806.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 917 930.00 | | 248 554.00 | 917 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 500.00 | 53 800.00 | 655.00 | 15 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 500.00 | 53 800.00 | 655.00 | 15 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 53 800.00 | 655.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500 878.00 | 500 878.00 | | 500 878.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VB T. V. A. | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VC Groupe et associés | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 001.00 | 88 631.00 | 227 174.00 | 340 001.00 |
VI Groupe et associés | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 390.00 | | | 94 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 616.00 | 517 616.00 | | 517 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 467.00 | 106 097.00 | 227 174.00 | 357 467.00 |