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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 55 020.00 | | 55 020.00 | 55 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 739.00 | 4 167.00 | 11 572.00 | 15 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 694.00 | 10 783.00 | 14 911.00 | 25 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 295.00 | | 8 295.00 | 8 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 788.00 | 15 951.00 | 89 838.00 | 105 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 670.00 | | 13 670.00 | 13 670.00 |
BZ Autres créances | 31 477.00 | | 31 477.00 | 31 477.00 |
CF Disponibilités | 5 973.00 | | 5 973.00 | 5 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 502.00 | | 56 502.00 | 56 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 290.00 | 15 951.00 | 146 340.00 | 162 290.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 18 596.00 | 2 976.00 | | 18 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 937.00 | 15 620.00 | | 937.00 |
DL TOTAL (I) | 20 632.00 | 19 696.00 | | 20 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 113.00 | 54 017.00 | | 64 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 943.00 | 7 617.00 | | 16 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 215.00 | 1 120.00 | | 1 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 146.00 | 30 477.00 | | 22 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 694.00 | 25 388.00 | | 20 694.00 |
EA Autres dettes | 597.00 | 8 658.00 | | 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 707.00 | 127 277.00 | | 125 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 340.00 | 146 972.00 | | 146 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 505.00 | | 66 505.00 | 66 505.00 |
FG Production vendue services | 212 328.00 | | 212 328.00 | 212 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 833.00 | | 278 833.00 | 278 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 544.00 | |
GE Autres charges | | | 24 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 238.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 257.00 | 238.00 | | 3 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 257.00 | -238.00 | | -3 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 854.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 378.00 | 289 715.00 | | 279 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 441.00 | 274 095.00 | | 278 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 937.00 | 15 620.00 | | 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 515.00 | | 11 532.00 | 102 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 259.00 | 105 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 259.00 | 41 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 020.00 | | | 56 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 575.00 | | 11 117.00 | 38 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 920.00 | | 415.00 | 7 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 409.00 | 9 801.00 | 8 259.00 | 14 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 409.00 | 9 801.00 | 8 259.00 | 13 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 146.00 | 22 146.00 | | 22 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 730.00 | 15 730.00 | | 15 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
UX Autres créances clients | 13 670.00 | | | 13 670.00 |
VB T. V. A. | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 942.00 | 17 834.00 | 46 108.00 | 63 942.00 |
VI Groupe et associés | 16 943.00 | 16 943.00 | | 16 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 941.00 | | | 14 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 032.00 | | | 20 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 306.00 | 47 011.00 | 8 295.00 | 55 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 492.00 | 78 384.00 | 46 108.00 | 124 492.00 |