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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 555.00 | 8 779.00 | 2 776.00 | 11 555.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 280.00 | 9 504.00 | 156 776.00 | 166 280.00 |
060 Stock marchandises | 9 598.00 | | 9 598.00 | 9 598.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
072 Créances – Autres | 25 950.00 | | 25 950.00 | 25 950.00 |
084 Disponibilités | 137 064.00 | | 137 064.00 | 137 064.00 |
092 Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 897.00 | | 174 897.00 | 174 897.00 |
110 Total général Actif | 341 177.00 | 9 504.00 | 331 673.00 | 341 177.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 224 220.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 773.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 308 993.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 703.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 879.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 977.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 680.00 | |
180 Total général Passif | | | 331 673.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 569.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 308 110.00 | | | 308 110.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
230 Autres produits | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 322 120.00 | | | 322 120.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 064.00 | | | 122 064.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 089.00 | | | -4 089.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
242 Autres charges externes. | 50 251.00 | | | 50 251.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 733.00 | | | 733.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 262.00 | | | 40 262.00 |
252 Charges sociales | 13 574.00 | | | 13 574.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 988.00 | | | 226 988.00 |
270 Résultat d’exploitation | 95 132.00 | | | 95 132.00 |
294 Charges financières | 6.00 | | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 095.00 | | | 19 095.00 |
310 Bénéfice ou perte | 73 773.00 | | | 73 773.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 711.00 | | | 164 711.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 622.00 | | | 61 622.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 733.00 | | | 23 733.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |