| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 98 642.00 | 2 142.00 | 96 500.00 | 98 642.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 470.00 | 11 143.00 | 13 326.00 | 24 470.00 |
040 Immobilisations financières | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 750.00 | 13 285.00 | 111 464.00 | 124 750.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 463.00 | | 31 463.00 | 31 463.00 |
072 Créances – Autres | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
084 Disponibilités | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
092 Charges constatées d’avance | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 110.00 | | 37 110.00 | 37 110.00 |
110 Total général Actif | 161 860.00 | 13 285.00 | 148 574.00 | 161 860.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 048.00 | |
126 Réserve légale | | | 405.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 446.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 276.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 175.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 465.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 672.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 167.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 262.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 399.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 574.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 550.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 498.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 645.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 353 133.00 | 331 353.00 | | 353 133.00 |
230 Autres produits | 781.00 | 2.00 | | 781.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 353 915.00 | 331 355.00 | | 353 915.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 231.00 | | |
242 Autres charges externes. | 120 851.00 | 111 385.00 | | 120 851.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 620.00 | | | 620.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 105.00 | 5 220.00 | | 7 105.00 |
250 Rémunérations du personnel | 161 584.00 | 163 345.00 | | 161 584.00 |
252 Charges sociales | 26 358.00 | 24 918.00 | | 26 358.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 427.00 | 6 866.00 | | 4 427.00 |
262 Autres charges | 104.00 | 3.00 | | 104.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 320 429.00 | 311 967.00 | | 320 429.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 486.00 | 19 388.00 | | 33 486.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 2.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 535.00 | | | 7 535.00 |
294 Charges financières | 2 088.00 | 2 585.00 | | 2 088.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 605.00 | 4 000.00 | | 5 605.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 058.00 | 1 301.00 | | 5 058.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 275.00 | 11 504.00 | | 28 275.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 482.00 | | | 482.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 568.00 | | | 568.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 429.00 | | | 134 429.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 229.00 | | | 20 229.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 20 229.00 | | | 20 229.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 20 229.00 | | | 20 229.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 20 229.00 | | | 20 229.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 20 229.00 | | | 20 229.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 783.00 | | | 22 783.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 313.00 | | | 13 313.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |