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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 881.00 | 198 603.00 | 1 278.00 | 199 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 180.00 | 57 085.00 | 23 096.00 | 80 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 061.00 | 255 688.00 | 254 374.00 | 510 061.00 |
BT Marchandises | 78 374.00 | | 78 374.00 | 78 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 920.00 | | 6 920.00 | 6 920.00 |
BZ Autres créances | 21 898.00 | | 21 898.00 | 21 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 444.00 | | 26 444.00 | 26 444.00 |
CF Disponibilités | 58 959.00 | | 58 959.00 | 58 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 349.00 | | 197 349.00 | 197 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 410.00 | 255 688.00 | 451 723.00 | 707 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 769.00 | 18 769.00 | | 18 769.00 |
DG Autres réserves | 87 780.00 | 76 392.00 | | 87 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157.00 | 11 388.00 | | -157.00 |
DL TOTAL (I) | 282 392.00 | 282 549.00 | | 282 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 400.00 | 22 451.00 | | 8 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 900.00 | 242.00 | | 3 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 723.00 | 120 526.00 | | 118 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 910.00 | 37 783.00 | | 37 910.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 398.00 | | | 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 330.00 | 181 002.00 | | 169 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 723.00 | 463 551.00 | | 451 723.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 746.00 | | 2 015.00 | 508 746.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 699.00 | 510 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 699.00 | 280 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 746.00 | | 2 015.00 | 278 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 979.00 | 9 407.00 | 699.00 | 246 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 979.00 | 9 407.00 | 699.00 | 246 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 723.00 | 118 723.00 | | 118 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 910.00 | 37 910.00 | | 37 910.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
UX Autres créances clients | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 400.00 | 3 339.00 | 5 061.00 | 8 400.00 |
VI Groupe et associés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 898.00 | 21 898.00 | | 21 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 572.00 | 33 572.00 | | 33 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 330.00 | 164 270.00 | 5 061.00 | 169 330.00 |