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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 130 722.00 | 61 838.00 | 68 884.00 | 130 722.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 722.00 | 61 838.00 | 74 884.00 | 136 722.00 |
060 Stock marchandises | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 123 142.00 | | 123 142.00 | 123 142.00 |
072 Créances – Autres | 24 093.00 | | 24 093.00 | 24 093.00 |
084 Disponibilités | 6 822.00 | | 6 822.00 | 6 822.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 656.00 | | 155 656.00 | 155 656.00 |
110 Total général Actif | 292 378.00 | 61 838.00 | 230 541.00 | 292 378.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 751.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 683.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 134.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 535.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 728.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 144.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 406.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 541.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 808.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 471.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 522 271.00 | 361 951.00 | | 522 271.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 3 204.00 | 1.00 | | 3 204.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 528 475.00 | 361 952.00 | | 528 475.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 104 966.00 | 58 121.00 | | 104 966.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
242 Autres charges externes. | 170 170.00 | 121 516.00 | | 170 170.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 995.00 | 3 056.00 | | 4 995.00 |
250 Rémunérations du personnel | 208 207.00 | 150 943.00 | | 208 207.00 |
252 Charges sociales | 22 194.00 | 15 963.00 | | 22 194.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 276.00 | 13 686.00 | | 15 276.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 120.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 524 214.00 | 363 405.00 | | 524 214.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 261.00 | -1 454.00 | | 4 261.00 |
290 Produits exceptionnels | | 11 000.00 | | |
294 Charges financières | 886.00 | 455.00 | | 886.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 319.00 | 644.00 | | 2 319.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 373.00 | 1 477.00 | | 373.00 |
310 Bénéfice ou perte | 683.00 | 6 971.00 | | 683.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 519.00 | | | 23 519.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 982.00 | | | 982.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 050.00 | | | 20 050.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 914.00 | | | 80 914.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 808.00 | | | 55 808.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 96 080.00 | | | 96 080.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 772.00 | | | 44 772.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |