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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 582.00 | 13 582.00 | | 13 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 856.00 | 60 322.00 | 12 533.00 | 72 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 139.00 | 88 757.00 | 24 382.00 | 113 139.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 917.00 | 162 661.00 | 46 256.00 | 208 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 999.00 | | 40 999.00 | 40 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 410 024.00 | | 410 024.00 | 410 024.00 |
BZ Autres créances | 13 971.00 | | 13 971.00 | 13 971.00 |
CF Disponibilités | 331 732.00 | | 331 732.00 | 331 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 094.00 | | 800 094.00 | 800 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 011.00 | 162 661.00 | 846 349.00 | 1 009 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 332 722.00 | 332 722.00 | | 332 722.00 |
DH Report à nouveau | -49 373.00 | | | -49 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 030.00 | -49 373.00 | | 27 030.00 |
DL TOTAL (I) | 321 379.00 | 294 349.00 | | 321 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 261.00 | 331 760.00 | | 267 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 304.00 | 26 000.00 | | 26 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 334.00 | 67 977.00 | | 96 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 190.00 | 156 451.00 | | 129 190.00 |
EA Autres dettes | 2 338.00 | 469.00 | | 2 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 543.00 | 47 350.00 | | 3 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 970.00 | 630 007.00 | | 524 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 349.00 | 924 356.00 | | 846 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 498.00 | 630 007.00 | | 341 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 426 080.00 | | 1 426 080.00 | 1 426 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 426 080.00 | | 1 426 080.00 | 1 426 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 427 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 517 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 642.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 391 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 469.00 | | | 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 469.00 | | | 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 469.00 | | | 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 259.00 | -16 518.00 | | 7 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 427 570.00 | 979 420.00 | | 1 427 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 400 539.00 | 1 028 793.00 | | 1 400 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 030.00 | -49 373.00 | | 27 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 450.00 | | 38 467.00 | 170 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 582.00 | | | 13 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 868.00 | | 30 967.00 | 156 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 020.00 | 13 642.00 | | 149 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 337.00 | 1 245.00 | | 12 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 682.00 | 12 397.00 | | 136 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 334.00 | 96 334.00 | | 96 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 304.00 | 26 304.00 | | 26 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 293.00 | 24 293.00 | | 24 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 410 024.00 | 410 024.00 | | 410 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VB T. V. A. | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 958.00 | 83 486.00 | 183 472.00 | 266 958.00 |
VI Groupe et associés | 26 304.00 | 26 304.00 | | 26 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 287.00 | | | 64 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 862.00 | 434 862.00 | | 434 862.00 |
VW T.V.A. | 70 889.00 | 70 889.00 | | 70 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 970.00 | 341 498.00 | 183 472.00 | 524 970.00 |