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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 109.00 | 3 927.00 | 1 182.00 | 5 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 235.00 | 5 729.00 | 2 506.00 | 8 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 723.00 | 3 147.00 | 1 576.00 | 4 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 005.00 | 12 803.00 | 9 202.00 | 22 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 883.00 | | 22 883.00 | 22 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 205.00 | 272.00 | 129 933.00 | 130 205.00 |
BZ Autres créances | 71 555.00 | | 71 555.00 | 71 555.00 |
CF Disponibilités | 157 429.00 | | 157 429.00 | 157 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 772.00 | 272.00 | 382 499.00 | 382 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 777.00 | 13 076.00 | 391 701.00 | 404 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 99 541.00 | 78 472.00 | | 99 541.00 |
DH Report à nouveau | | -1 661.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 353.00 | 22 730.00 | | 59 353.00 |
DL TOTAL (I) | 167 144.00 | 107 791.00 | | 167 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 342.00 | 1 220.00 | | 1 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 096.00 | 28 351.00 | | 68 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 805.00 | 73 568.00 | | 110 805.00 |
EA Autres dettes | 44 297.00 | 1 281.00 | | 44 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 814.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 224 558.00 | 108 254.00 | | 224 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 701.00 | 216 044.00 | | 391 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 875.00 | 1 929.00 | | 10 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 875.00 | 1 929.00 | | 10 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 943.00 | | | 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 943.00 | | | 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 943.00 | | | 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 096.00 | 68 096.00 | | 68 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 805.00 | 110 805.00 | | 110 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 297.00 | 44 297.00 | | 44 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 460.00 | 202 460.00 | | 202 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 320.00 | 202 460.00 | 3 860.00 | 206 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 558.00 | 224 558.00 | | 224 558.00 |