| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 883.00 | 24 149.00 | 99 734.00 | 123 883.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 288.00 | 21 147.00 | 7 141.00 | 28 288.00 |
AP Constructions | 365 945.00 | 227 367.00 | 138 578.00 | 365 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 754.00 | 168 621.00 | 75 133.00 | 243 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 520.00 | 147 568.00 | 61 952.00 | 209 520.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 18 043.00 | | 18 043.00 | 18 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 792.00 | | 36 792.00 | 36 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 224.00 | 588 852.00 | 437 372.00 | 1 026 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 823 764.00 | | 823 764.00 | 823 764.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 513 757.00 | 33 860.00 | 479 897.00 | 513 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 100 021.00 | 28 174.00 | 3 071 847.00 | 3 100 021.00 |
BZ Autres créances | 228 343.00 | | 228 343.00 | 228 343.00 |
CF Disponibilités | 374 051.00 | | 374 051.00 | 374 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 078.00 | | 38 078.00 | 38 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 078 014.00 | 62 034.00 | 5 015 980.00 | 5 078 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 104 238.00 | 650 887.00 | 5 453 351.00 | 6 104 238.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59 141.00 | | | 59 141.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 300.00 | 50 000.00 | | 50 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 030.00 | 5 000.00 | | 5 030.00 |
DG Autres réserves | 643 741.00 | 718 470.00 | | 643 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 116.00 | 85 601.00 | | 167 116.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 688.00 | 14 427.00 | | 19 688.00 |
DK Provisions réglementées | 137 567.00 | | | 137 567.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 442.00 | 873 498.00 | | 1 023 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 829 406.00 | 1 985 080.00 | | 829 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 426.00 | 178 046.00 | | 58 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 019 172.00 | 1 908 058.00 | | 2 019 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 589 222.00 | 616 449.00 | | 589 222.00 |
EA Autres dettes | 72 055.00 | 63 409.00 | | 72 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 861 628.00 | 1 006 546.00 | | 861 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 429 909.00 | 5 757 588.00 | | 4 429 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 453 351.00 | 6 631 087.00 | | 5 453 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 777 183.00 | 4 931 368.00 | | 3 777 183.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 213 099.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 760 672.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 973 771.00 | |
FM Production stockée | | | -9 323.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 011 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 831 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 473 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -384 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 966 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 879 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 709 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 50 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 675 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 109.00 | |
GN Différences positives de change | | | 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 625.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 069.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 194.00 | 16 214.00 | | 27 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 740.00 | 2 615.00 | | 3 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 934.00 | 18 828.00 | | 30 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | 3 875.00 | | 132.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 137 567.00 | 4 933.00 | | 137 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 699.00 | 8 807.00 | | 137 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 765.00 | 10 021.00 | | -106 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 188.00 | 37 998.00 | | 58 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 044 543.00 | 10 938 857.00 | | 14 044 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 877 427.00 | 10 853 256.00 | | 13 877 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 116.00 | 85 601.00 | | 167 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 156 232.00 | | 189 432.00 | 1 156 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 802.00 | 54 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 639.00 | 255 802.00 | 1 026 224.00 | 63 639.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 63 639.00 | 250 000.00 | 819 218.00 | 63 639.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 045.00 | | 124 125.00 | 28 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 068 628.00 | | 64 229.00 | 1 068 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 559.00 | | 1 078.00 | 59 559.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 721 481.00 | 117 372.00 | 250 000.00 | 721 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 972.00 | 19 325.00 | | 25 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 509.00 | 98 047.00 | 250 000.00 | 695 509.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 137 567.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 33 860.00 | | | 33 860.00 |
6T Sur comptes clients | 28 174.00 | | | 28 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 034.00 | | | 62 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 034.00 | 137 567.00 | | 62 034.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 137 567.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 019 172.00 | 2 019 172.00 | | 2 019 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 880.00 | 136 880.00 | | 136 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 617.00 | 155 617.00 | | 155 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 055.00 | 72 055.00 | | 72 055.00 |
8L Produits constatés d’avance | 861 628.00 | 861 628.00 | | 861 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 792.00 | | 36 792.00 | 36 792.00 |
UX Autres créances clients | 3 040 880.00 | 3 040 880.00 | | 3 040 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 141.00 | | 59 141.00 | 59 141.00 |
VB T. V. A. | 169 550.00 | 169 550.00 | | 169 550.00 |
VC Groupe et associés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 829 406.00 | 176 680.00 | 652 726.00 | 829 406.00 |
VI Groupe et associés | 58 426.00 | 58 426.00 | | 58 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 156 135.00 | | | 1 156 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 747.00 | 22 747.00 | | 22 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 743.00 | 55 743.00 | | 55 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 078.00 | 38 078.00 | | 38 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 403 234.00 | 3 307 301.00 | 95 933.00 | 3 403 234.00 |
VW T.V.A. | 273 978.00 | 273 978.00 | | 273 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 429 909.00 | 3 777 183.00 | 652 726.00 | 4 429 909.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |