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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
AP Constructions | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 610 729.00 | 220 824.00 | 389 906.00 | 610 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 395.00 | 4 021.00 | 373.00 | 4 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 543.00 | 229 064.00 | 390 479.00 | 619 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 206.00 | | 42 206.00 | 42 206.00 |
BN En cours de production de biens | 18 317.00 | | 18 317.00 | 18 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 933.00 | | 155 933.00 | 155 933.00 |
BZ Autres créances | 82 750.00 | | 82 750.00 | 82 750.00 |
CF Disponibilités | 15 651.00 | | 15 651.00 | 15 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 559.00 | | 4 559.00 | 4 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 415.00 | | 319 415.00 | 319 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 958.00 | 229 064.00 | 709 894.00 | 938 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
DG Autres réserves | 375 410.00 | | | 375 410.00 |
DH Report à nouveau | 58 441.00 | | | 58 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 090.00 | | | -7 090.00 |
DL TOTAL (I) | 433 325.00 | | | 433 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 062.00 | | | 88 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 559.00 | | | 98 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 036.00 | | | 76 036.00 |
EA Autres dettes | 13 912.00 | | | 13 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 569.00 | | | 276 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 894.00 | | | 709 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 535.00 | | | 223 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 190.00 | | | 10 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FD Production vendue biens | 11 881.00 | | 11 881.00 | 11 881.00 |
FG Production vendue services | 547 793.00 | | 547 793.00 | 547 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 674.00 | | 584 674.00 | 584 674.00 |
FM Production stockée | | | -6 254.00 | |
FN Production immobilisée | | | 146.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 498.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 559.00 | | | 55 559.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13.00 | | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 865.00 | | | -2 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 630.00 | | | 635 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 719.00 | | | 642 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 090.00 | | | -7 090.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 957.00 | | | 30 957.00 |