| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 689.00 | 3 189.00 | 1 500.00 | 4 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 163 874.00 | | 163 874.00 | 163 874.00 |
CF Disponibilités | 11 405.00 | | 11 405.00 | 11 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 759.00 | | 175 759.00 | 175 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 447.00 | 3 189.00 | 177 259.00 | 180 447.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 67 576.00 | 76 764.00 | | 67 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 555.00 | -9 188.00 | | 81 555.00 |
DL TOTAL (I) | 165 631.00 | 84 076.00 | | 165 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 567.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 270.00 | 18 524.00 | | 3 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 232.00 | 21 473.00 | | 4 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 628.00 | 55 688.00 | | 11 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 259.00 | 139 765.00 | | 177 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 628.00 | 55 688.00 | | 11 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 592.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 501.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 515.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | 1 783.00 | | 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 562.00 | | | 64 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 772.00 | 1 783.00 | | 64 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 228.00 | -1 783.00 | | 95 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 440.00 | 386 166.00 | | 160 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 885.00 | 395 354.00 | | 78 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 555.00 | -9 188.00 | | 81 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 087.00 | | | 269 087.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264 399.00 | 4 689.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 360.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 264 039.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360.00 | | | 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 039.00 | | | 264 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 433.00 | 592.00 | 199 836.00 | 202 433.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 885.00 | 592.00 | 199 476.00 | 198 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VB T. V. A. | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VC Groupe et associés | 10 905.00 | 10 905.00 | | 10 905.00 |
VI Groupe et associés | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 411.00 | | | 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 896.00 | | | 11 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 139.00 | 150 139.00 | | 150 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 874.00 | 163 874.00 | | 163 874.00 |
VW T.V.A. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 628.00 | 11 628.00 | | 11 628.00 |