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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 400.00 | | 72 400.00 | 72 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 473.00 | 12 328.00 | 4 146.00 | 16 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 488.00 | 12 328.00 | 80 161.00 | 92 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BT Marchandises | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
BZ Autres créances | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
CF Disponibilités | 6 408.00 | | 6 408.00 | 6 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 240.00 | | 18 240.00 | 18 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 728.00 | 12 328.00 | 98 400.00 | 110 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 516.00 | 5 486.00 | | 10 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 770.00 | 5 030.00 | | 8 770.00 |
DL TOTAL (I) | 30 286.00 | 21 516.00 | | 30 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 793.00 | 31 361.00 | | 25 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 407.00 | 18 320.00 | | 11 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 039.00 | 15 085.00 | | 11 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 874.00 | 7 560.00 | | 19 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 114.00 | 72 326.00 | | 68 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 400.00 | 93 842.00 | | 98 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 182 091.00 | | 182 091.00 | 182 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 091.00 | | 182 091.00 | 182 091.00 |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 592.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 763.00 | | | 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 763.00 | | | 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -763.00 | | | -763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 554.00 | 742.00 | | 1 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 117.00 | 124 050.00 | | 182 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 347.00 | 119 020.00 | | 173 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 770.00 | 5 030.00 | | 8 770.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 482.00 | 9 482.00 | | 9 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 488.00 | | | 92 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 473.00 | | | 16 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 736.00 | 3 592.00 | | 8 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 736.00 | 3 592.00 | | 8 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 619.00 | 10 619.00 | | 10 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
UX Autres créances clients | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
VB T. V. A. | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 974.00 | 14 974.00 | | 14 974.00 |
VI Groupe et associés | 11 384.00 | 11 384.00 | | 11 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109.00 | | | 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 319.00 | 11 319.00 | | 11 319.00 |
VW T.V.A. | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 294.00 | 57 294.00 | | 57 294.00 |