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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 886.00 | 2 871.00 | 5 015.00 | 7 886.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 886.00 | 2 871.00 | 5 015.00 | 7 886.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 151 544.00 | 3 600.00 | 147 944.00 | 151 544.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
072 Créances – Autres | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 38 999.00 | | 38 999.00 | 38 999.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 192 514.00 | 3 600.00 | 188 914.00 | 192 514.00 |
110 Total général Actif | 200 400.00 | 6 471.00 | 193 929.00 | 200 400.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 82 160.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 303.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 463.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 257.00 | |
172 Autres dettes | | | 92 968.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 420.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 645.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 108.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 614 934.00 | 553 188.00 | | 614 934.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 023.00 | 4 219.00 | | 6 023.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 11 500.00 | | |
230 Autres produits | 3 055.00 | 5.00 | | 3 055.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 624 012.00 | 568 912.00 | | 624 012.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 682 762.00 | 509 370.00 | | 682 762.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -151 544.00 | -29 730.00 | | -151 544.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 432.00 | 546.00 | | 3 432.00 |
242 Autres charges externes. | 40 193.00 | 30 279.00 | | 40 193.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 981.00 | 2 381.00 | | 4 981.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
252 Charges sociales | 5 791.00 | 5 796.00 | | 5 791.00 |
254 Dotations aux amortissements | 342.00 | 1 126.00 | | 342.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
262 Autres charges | 112.00 | 3 774.00 | | 112.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 596 669.00 | 528 942.00 | | 596 669.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 343.00 | 39 970.00 | | 27 343.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | | | 25.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 196.00 | 375.00 | | 10 196.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 303.00 | 5 142.00 | | 13 303.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 869.00 | 34 453.00 | | 3 869.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 890.00 | | | 890.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 934.00 | | | 29 934.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 182.00 | | | 16 182.00 |