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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 43 956.00 | 27 523.00 | 16 432.00 | 43 956.00 |
040 Immobilisations financières | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 908.00 | 27 523.00 | 18 384.00 | 45 908.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 319.00 | | 24 319.00 | 24 319.00 |
072 Créances – Autres | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
084 Disponibilités | 33 859.00 | | 33 859.00 | 33 859.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 747.00 | | 60 747.00 | 60 747.00 |
110 Total général Actif | 106 656.00 | 27 523.00 | 79 132.00 | 106 656.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 324.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 612.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 037.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 169.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 538.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 277.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 387.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 095.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 132.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 572.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 169.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 202 478.00 | | | 202 478.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 478.00 | | | 202 478.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 367.00 | | | 22 367.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
242 Autres charges externes. | 66 269.00 | | | 66 269.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 965.00 | | | 965.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 261.00 | | | 12 261.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 760.00 | | | 66 760.00 |
252 Charges sociales | 15 792.00 | | | 15 792.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
262 Autres charges | 982.00 | | | 982.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 189.00 | | | 183 189.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 289.00 | | | 19 289.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 444.00 | | | 444.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 612.00 | | | 15 612.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 665.00 | | | 53 665.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 572.00 | | | 8 572.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 330.00 | | | 16 330.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -787.00 | | | -787.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 887.00 | | | 22 887.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 623.00 | | | 14 623.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |