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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 999.00 | 282 808.00 | 208 191.00 | 490 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 564.00 | 525.00 | 7 039.00 | 7 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 774.00 | | 17 774.00 | 17 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 337.00 | 283 332.00 | 233 005.00 | 516 337.00 |
BT Marchandises | 323 435.00 | | 323 435.00 | 323 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723 266.00 | | 723 266.00 | 723 266.00 |
BZ Autres créances | 719 730.00 | | 719 730.00 | 719 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 693 231.00 | | 693 231.00 | 693 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 459 711.00 | | 2 459 711.00 | 2 459 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 976 048.00 | 283 332.00 | 2 692 715.00 | 2 976 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 894 910.00 | 697 277.00 | | 894 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 153.00 | 197 633.00 | | 177 153.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 063.00 | 905 910.00 | | 1 083 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 180.00 | 121 477.00 | | 610 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 807.00 | 1 359.00 | | 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 735.00 | 425 280.00 | | 688 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 571.00 | 376 965.00 | | 306 571.00 |
EA Autres dettes | 3 360.00 | 143 951.00 | | 3 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 609 653.00 | 1 069 032.00 | | 1 609 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 692 715.00 | 1 974 942.00 | | 2 692 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 156 022.00 | | 6 156 022.00 | 6 156 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 156 022.00 | | 6 156 022.00 | 6 156 022.00 |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 156 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -323 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 978 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 262.00 | |
GE Autres charges | | | 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 898 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 615.00 | 22 858.00 | | 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 392.00 | 8 283.00 | | 5 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 007.00 | 31 141.00 | | 6 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 007.00 | -31 141.00 | | -6 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 196.00 | 84 203.00 | | 70 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 156 248.00 | 5 666 138.00 | | 6 156 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 979 096.00 | 5 468 505.00 | | 5 979 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 153.00 | 197 633.00 | | 177 153.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 174 375.00 | 43 752.00 | | 174 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 362.00 | 94 262.00 | 24 292.00 | 213 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 362.00 | 94 262.00 | 24 292.00 | 213 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 807.00 | | | 807.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688 735.00 | | | 688 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 572.00 | | | 306 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 774.00 | | | 17 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610 179.00 | | | 610 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 442 996.00 | 1 442 996.00 | | 1 442 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 460 770.00 | 1 442 996.00 | | 1 460 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 609 653.00 | | | 1 609 653.00 |