| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 020.00 | 4 357.00 | 9 663.00 | 14 020.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 407 557.00 | 103 684.00 | 303 873.00 | 407 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 325.00 | 11 917.00 | 63 409.00 | 75 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 601.00 | 7 475.00 | 12 126.00 | 19 601.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 440.00 | | 19 440.00 | 19 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 128.00 | 128 617.00 | 408 511.00 | 537 128.00 |
BT Marchandises | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 255 150.00 | | 255 150.00 | 255 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 096.00 | 769.00 | 516 326.00 | 517 096.00 |
BZ Autres créances | 78 206.00 | | 78 206.00 | 78 206.00 |
CF Disponibilités | 424 276.00 | | 424 276.00 | 424 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 051.00 | | 50 051.00 | 50 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 999.00 | 769.00 | 1 327 229.00 | 1 327 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 865 127.00 | 129 387.00 | 1 735 740.00 | 1 865 127.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 112 375.00 | | | 112 375.00 |
DH Report à nouveau | | -57 535.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 681.00 | 176 910.00 | | 75 681.00 |
DL TOTAL (I) | 265 056.00 | 189 375.00 | | 265 056.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 900.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 900.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 861.00 | 32 229.00 | | 289 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 325.00 | 107 899.00 | | 146 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 196 992.00 | 106 200.00 | | 196 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 458.00 | 169 069.00 | | 188 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 789.00 | 75 892.00 | | 213 789.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 375.00 | | | 13 375.00 |
EA Autres dettes | 31 440.00 | | | 31 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 390 444.00 | 154 970.00 | | 390 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 470 684.00 | 646 259.00 | | 1 470 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 740.00 | 841 534.00 | | 1 735 740.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 288 175.00 | | | 288 175.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 189 767.00 | | 3 189 767.00 | 3 189 767.00 |
FD Production vendue biens | -2 462.00 | | -2 462.00 | -2 462.00 |
FG Production vendue services | 342 724.00 | | 342 724.00 | 342 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 530 030.00 | | 3 530 030.00 | 3 530 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 124 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 737 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 602 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -23 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 944 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 769.00 | |
GE Autres charges | | | 1 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 703 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 622.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 570.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 900.00 | 8.00 | | 5 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 850.00 | 169.00 | | 6 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 867.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 850.00 | 169.00 | | 6 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -950.00 | -161.00 | | -950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 939.00 | 85 374.00 | | 29 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 819 263.00 | 2 507 587.00 | | 3 819 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 743 582.00 | 2 330 678.00 | | 3 743 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 681.00 | 176 910.00 | | 75 681.00 |