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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 114.00 | 54 567.00 | 35 547.00 | 90 114.00 |
040 Immobilisations financières | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 174.00 | 55 047.00 | 36 126.00 | 91 174.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 93 865.00 | | 93 865.00 | 93 865.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 693.00 | 100.00 | 84 593.00 | 84 693.00 |
072 Créances – Autres | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
084 Disponibilités | 9 073.00 | | 9 073.00 | 9 073.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 641.00 | 100.00 | 189 541.00 | 189 641.00 |
110 Total général Actif | 280 814.00 | 55 147.00 | 225 667.00 | 280 814.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 609.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 565.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 644.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 664.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 19 240.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 346.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 773.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 023.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 667.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 365.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 355 815.00 | | | 355 815.00 |
222 Production stockée | 17 146.00 | | | 17 146.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 378 636.00 | | | 378 636.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 133 914.00 | | | 133 914.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -19 709.00 | | | -19 709.00 |
242 Autres charges externes. | 109 479.00 | | | 109 479.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 013.00 | | | 106 013.00 |
252 Charges sociales | 43 485.00 | | | 43 485.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 868.00 | | | 9 868.00 |
262 Autres charges | 44.00 | | | 44.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 387 768.00 | | | 387 768.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 132.00 | | | -9 132.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 253.00 | | | 6 253.00 |
294 Charges financières | 689.00 | | | 689.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 565.00 | | | -3 565.00 |