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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 598.00 | 7 345.00 | 3 253.00 | 10 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 289.00 | 3 771.00 | 8 519.00 | 12 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 087.00 | 12 316.00 | 168 771.00 | 181 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
BZ Autres créances | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
CF Disponibilités | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 248.00 | | 12 248.00 | 12 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 335.00 | 12 316.00 | 181 019.00 | 193 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 30 007.00 | 16 023.00 | | 30 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 893.00 | 13 984.00 | | 11 893.00 |
DL TOTAL (I) | 47 400.00 | 35 507.00 | | 47 400.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 60 414.00 | 72 916.00 | | 60 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 688.00 | 47 527.00 | | 51 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 662.00 | 10 651.00 | | 11 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 855.00 | 14 155.00 | | 9 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 619.00 | 145 249.00 | | 133 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 019.00 | 180 756.00 | | 181 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 001.00 | | | 173 001.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 802.00 | | | 14 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 216.00 | 5 099.00 | | 7 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 866.00 | 4 250.00 | | 6 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 662.00 | 11 662.00 | | 11 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 688.00 | 51 688.00 | | 51 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 619.00 | 91 838.00 | 41 781.00 | 133 619.00 |