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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 540.00 | 71 816.00 | 28 724.00 | 100 540.00 |
040 Immobilisations financières | 8 005.00 | | 8 005.00 | 8 005.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 545.00 | 71 816.00 | 86 729.00 | 158 545.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
072 Créances – Autres | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
084 Disponibilités | 5 493.00 | | 5 493.00 | 5 493.00 |
092 Charges constatées d’avance | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 896.00 | | 13 896.00 | 13 896.00 |
110 Total général Actif | 172 441.00 | 71 816.00 | 100 625.00 | 172 441.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 323.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 206.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 585.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 945.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 262.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 328.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 179.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 980.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 570.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 625.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 85.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 632.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 244 555.00 | | | 244 555.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 183.00 | | | 16 183.00 |
224 Production immobilisée | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
230 Autres produits | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 363.00 | | | 268 363.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 715.00 | | | 90 715.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2.00 | | | 2.00 |
242 Autres charges externes. | 68 816.00 | | | 68 816.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 675.00 | | | 76 675.00 |
252 Charges sociales | 16 246.00 | | | 16 246.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 781.00 | | | 13 781.00 |
262 Autres charges | 616.00 | | | 616.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 163.00 | | | 270 163.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
280 Produits financiers | 86.00 | | | 86.00 |
290 Produits exceptionnels | 405.00 | | | 405.00 |
294 Charges financières | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 206.00 | | | -9 206.00 |