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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 711.00 | 125 486.00 | 76 224.00 | 201 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 852.00 | 58 002.00 | 133 849.00 | 191 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 862.00 | 183 489.00 | 216 373.00 | 399 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 931.00 | 5 240.00 | 213 691.00 | 218 931.00 |
BZ Autres créances | 13 583.00 | | 13 583.00 | 13 583.00 |
CF Disponibilités | 262 899.00 | | 262 899.00 | 262 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 656.00 | | 15 656.00 | 15 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 996.00 | 5 240.00 | 507 756.00 | 512 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 858.00 | 188 729.00 | 724 130.00 | 912 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 362 223.00 | 323 529.00 | | 362 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 091.00 | 88 694.00 | | 117 091.00 |
DL TOTAL (I) | 486 314.00 | 419 223.00 | | 486 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 362.00 | 101 359.00 | | 75 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 23.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 874.00 | 55 150.00 | | 60 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 563.00 | 68 326.00 | | 101 563.00 |
EA Autres dettes | | 720.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 237 816.00 | 225 579.00 | | 237 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 130.00 | 644 802.00 | | 724 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 818.00 | 164 165.00 | | 208 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 959.00 | | 54 213.00 | 422 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 309.00 | 399 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 309.00 | 393 563.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 659.00 | | 54 213.00 | 416 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 003.00 | 58 902.00 | 51 416.00 | 176 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 003.00 | 58 902.00 | 51 416.00 | 176 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 988.00 | | 1 748.00 | 6 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 988.00 | | 1 748.00 | 6 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 988.00 | | 1 748.00 | 6 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 874.00 | 60 874.00 | | 60 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 490.00 | 31 490.00 | | 31 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 153.00 | 10 153.00 | | 10 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 211 071.00 | 211 071.00 | | 211 071.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
VB T. V. A. | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 362.00 | 46 364.00 | 28 998.00 | 75 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 573.00 | | | 18 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 570.00 | | | 44 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 656.00 | 15 656.00 | | 15 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 470.00 | 254 470.00 | | 254 470.00 |
VW T.V.A. | 47 443.00 | 47 443.00 | | 47 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 816.00 | 208 818.00 | 28 998.00 | 237 816.00 |