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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 978.00 | 6 165.00 | 34 813.00 | 40 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 169.00 | 12 011.00 | 8 158.00 | 20 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 310.00 | | 17 310.00 | 17 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 066.00 | 18 176.00 | 60 890.00 | 79 066.00 |
BT Marchandises | 18 992.00 | | 18 992.00 | 18 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 388.00 | | 26 388.00 | 26 388.00 |
BZ Autres créances | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
CF Disponibilités | 82 897.00 | | 82 897.00 | 82 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 349.00 | | 140 349.00 | 140 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 415.00 | 18 176.00 | 201 239.00 | 219 415.00 |
CU Autres participations | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 40 127.00 | | | 40 127.00 |
DH Report à nouveau | 27 402.00 | 27 402.00 | | 27 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 007.00 | 40 127.00 | | 32 007.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 909.00 | 4 903.00 | | 2 909.00 |
DL TOTAL (I) | 109 045.00 | 79 031.00 | | 109 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 177.00 | | | 26 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 313.00 | 11 518.00 | | 8 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 454.00 | 2 125.00 | | 1 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 460.00 | 34 223.00 | | 43 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 201.00 | 11 393.00 | | 9 201.00 |
EA Autres dettes | 3 589.00 | 2 149.00 | | 3 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 194.00 | 61 408.00 | | 92 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 239.00 | 140 439.00 | | 201 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 607.00 | 59 282.00 | | 69 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 958 022.00 | | 958 022.00 | 958 022.00 |
FG Production vendue services | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 962 062.00 | | 962 062.00 | 962 062.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 970 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 743 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 571.00 | |
GE Autres charges | | | 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 384.00 | | | 384.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79.00 | 67.00 | | 79.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 994.00 | 2 652.00 | | 1 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 073.00 | 2 719.00 | | 2 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 677.00 | 624.00 | | 2 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 677.00 | 624.00 | | 2 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -604.00 | 2 096.00 | | -604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 391.00 | 9 205.00 | | 5 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 542.00 | 922 395.00 | | 972 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 535.00 | 882 268.00 | | 940 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 007.00 | 40 127.00 | | 32 007.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 802.00 | | 40 264.00 | 38 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 267.00 | | 33 880.00 | 27 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 535.00 | | 6 384.00 | 11 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 604.00 | 5 571.00 | | 12 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 604.00 | 5 571.00 | | 12 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 460.00 | 43 460.00 | | 43 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 310.00 | | 17 310.00 | 17 310.00 |
UX Autres créances clients | 26 388.00 | 26 388.00 | | 26 388.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VB T. V. A. | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 177.00 | 5 044.00 | 21 133.00 | 26 177.00 |
VI Groupe et associés | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 823.00 | | | 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 518.00 | 35 208.00 | 17 310.00 | 52 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 740.00 | 69 607.00 | 21 133.00 | 90 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 987.00 | | | 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 887.00 | | | 11 887.00 |
ST Autres comptes | 33 557.00 | | | 33 557.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 408.00 | | | 15 408.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 155.00 | | | 9 155.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 113.00 | | | 30 113.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 881.00 | | | 26 881.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 852.00 | | | 60 852.00 |