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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 934.00 | 5 817.00 | 12 117.00 | 17 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 869.00 | 73 474.00 | 75 394.00 | 148 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 217.00 | 81 205.00 | 105 011.00 | 186 217.00 |
BN En cours de production de biens | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BT Marchandises | 11 943.00 | | 11 943.00 | 11 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 966.00 | 83 600.00 | 141 365.00 | 224 966.00 |
BZ Autres créances | 24 785.00 | | 24 785.00 | 24 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
CF Disponibilités | 80 421.00 | | 80 421.00 | 80 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 281.00 | 83 600.00 | 266 680.00 | 350 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 498.00 | 164 805.00 | 371 692.00 | 536 498.00 |
CR Parts à plus d’un an | 117 768.00 | | | 117 768.00 |
CU Autres participations | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 121 401.00 | | | 121 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
DL TOTAL (I) | 140 564.00 | | | 140 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 004.00 | | | 30 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 201.00 | | | 7 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 207.00 | | | 75 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 155.00 | | | 87 155.00 |
EA Autres dettes | 139.00 | | | 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 419.00 | | | 31 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 127.00 | | | 231 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 692.00 | | | 371 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 610.00 | | | 214 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 665.00 | | | 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 795.00 | | 83 613.00 | 162 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 191.00 | 186 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 490.00 | 1 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 701.00 | 166 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 991.00 | | 83 513.00 | 142 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 400.00 | | 100.00 | 17 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 770.00 | 16 300.00 | 25 865.00 | 90 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 403.00 | | 490.00 | 2 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 367.00 | 16 300.00 | 25 375.00 | 88 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 406.00 | 25 194.00 | | 58 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 406.00 | 25 194.00 | | 58 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 406.00 | 25 194.00 | | 58 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 194.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 207.00 | 75 207.00 | | 75 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 449.00 | 16 449.00 | | 16 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 525.00 | 22 525.00 | | 22 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 419.00 | 31 419.00 | | 31 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
UX Autres créances clients | 107 198.00 | 107 198.00 | | 107 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 768.00 | | 117 768.00 | 117 768.00 |
VB T. V. A. | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VC Groupe et associés | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 338.00 | 12 821.00 | 16 517.00 | 29 338.00 |
VI Groupe et associés | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 386.00 | | | 26 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 201.00 | | | 18 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 708.00 | 134 640.00 | 125 068.00 | 259 708.00 |
VW T.V.A. | 44 106.00 | 44 106.00 | | 44 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 127.00 | 214 610.00 | 16 517.00 | 231 127.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 452.00 | | | 11 452.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
ST Autres comptes | 121 830.00 | | | 121 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 224.00 | | | 60 224.00 |
YT Sous‐traitance | 324 234.00 | | | 324 234.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 196.00 | | | 17 196.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 021.00 | | | 14 021.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 819.00 | | | 194 819.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 573.00 | | | 99 573.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 526 448.00 | | | 526 448.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |