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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 995.00 | 9 895.00 | 100.00 | 9 995.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 050.00 | 23 787.00 | 17 263.00 | 41 050.00 |
040 Immobilisations financières | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 395.00 | 33 681.00 | 184 713.00 | 218 395.00 |
060 Stock marchandises | 80 771.00 | | 80 771.00 | 80 771.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
084 Disponibilités | 23 557.00 | | 23 557.00 | 23 557.00 |
092 Charges constatées d’avance | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 613.00 | | 105 613.00 | 105 613.00 |
110 Total général Actif | 324 008.00 | 33 681.00 | 290 326.00 | 324 008.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 485.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 121.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 606.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 694.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 650.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 130 357.00 | | |
172 Autres dettes | | | 159 375.00 | |
176 Total des dettes | | | 273 720.00 | |
180 Total général Passif | | | 290 326.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 241 773.00 | 210 905.00 | | 241 773.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33.00 | | | 33.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 117.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 811.00 | 211 022.00 | | 241 811.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 118.00 | 158 712.00 | | 128 118.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 18 408.00 | -23 216.00 | | 18 408.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 772.00 | 1 900.00 | | 3 772.00 |
242 Autres charges externes. | 46 513.00 | 45 790.00 | | 46 513.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 862.00 | | | 862.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 967.00 | 1 020.00 | | 967.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 540.00 | 9 649.00 | | 22 540.00 |
252 Charges sociales | 9 556.00 | 3 962.00 | | 9 556.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 559.00 | 6 840.00 | | 5 559.00 |
262 Autres charges | 50.00 | 1.00 | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 482.00 | 204 658.00 | | 235 482.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 329.00 | 6 364.00 | | 6 329.00 |
294 Charges financières | 1 481.00 | 2 200.00 | | 1 481.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 727.00 | 557.00 | | 727.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 121.00 | 3 607.00 | | 4 121.00 |