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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 472 284.00 | | 472 284.00 | 472 284.00 |
AP Constructions | 2 453 560.00 | 537 648.00 | 1 915 912.00 | 2 453 560.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 925 844.00 | 537 648.00 | 2 388 196.00 | 2 925 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 837.00 | | 9 837.00 | 9 837.00 |
BZ Autres créances | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CF Disponibilités | 51 591.00 | | 51 591.00 | 51 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 794.00 | | 61 794.00 | 61 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 987 639.00 | 537 648.00 | 2 449 991.00 | 2 987 639.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 622 000.00 | 622 000.00 | | 622 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 689.00 | 9 900.00 | | 42 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 801.00 | 32 789.00 | | 40 801.00 |
DJ Subventions d’investissement | 900 020.00 | 938 127.00 | | 900 020.00 |
DL TOTAL (I) | 1 605 511.00 | 1 602 817.00 | | 1 605 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716 051.00 | 784 475.00 | | 716 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 679.00 | 30 679.00 | | 30 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 996.00 | 8 883.00 | | 1 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 145.00 | 6 310.00 | | 9 145.00 |
EA Autres dettes | 86 606.00 | 96 255.00 | | 86 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 479.00 | 926 603.00 | | 844 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 449 991.00 | 2 529 421.00 | | 2 449 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 763.00 | 198 208.00 | | 184 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | 79.00 | | 78.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 827.00 | | 134 827.00 | 134 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 827.00 | | 134 827.00 | 134 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 120.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 403.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 067.00 | 9 072.00 | | 9 067.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 107.00 | 38 107.00 | | 38 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 107.00 | 38 107.00 | | 38 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 107.00 | 38 107.00 | | 38 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 710.00 | 12 751.00 | | 14 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 001.00 | 178 704.00 | | 182 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 200.00 | 145 914.00 | | 141 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 801.00 | 32 789.00 | | 40 801.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 925 844.00 | | | 2 925 844.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 925 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 925 844.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 925 844.00 | | | 2 925 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 527.00 | 81 120.00 | | 456 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 527.00 | 81 120.00 | | 456 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 679.00 | | 30 679.00 | 30 679.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
UX Autres créances clients | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
VB T. V. A. | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 715 973.00 | 86 936.00 | 375 565.00 | 715 973.00 |
VI Groupe et associés | 86 606.00 | 86 606.00 | | 86 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 679.00 | | | 66 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 203.00 | 10 203.00 | | 10 203.00 |
VW T.V.A. | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 479.00 | 184 763.00 | 406 244.00 | 844 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 823.00 | 7 831.00 | | 7 823.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 019.00 | 11 765.00 | | 8 019.00 |
ST Autres comptes | 6 176.00 | 6 316.00 | | 6 176.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 244.00 | 1 241.00 | | 1 244.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 067.00 | 9 072.00 | | 9 067.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 251.00 | 11 955.00 | | 12 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 697.00 | 1 768.00 | | 697.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 196.00 | 18 082.00 | | 14 196.00 |