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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 175.00 | 24 343.00 | 4 832.00 | 29 175.00 |
040 Immobilisations financières | 21 435.00 | | 21 435.00 | 21 435.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 329 920.00 | 33 653.00 | 296 267.00 | 329 920.00 |
060 Stock marchandises | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
072 Créances – Autres | 34 050.00 | | 34 050.00 | 34 050.00 |
084 Disponibilités | 56 412.00 | | 56 412.00 | 56 412.00 |
092 Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 188.00 | | 92 188.00 | 92 188.00 |
110 Total général Actif | 422 108.00 | 33 653.00 | 388 455.00 | 422 108.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 162 023.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 588.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 191 210.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 749.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103 316.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 496.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 245.00 | |
180 Total général Passif | | | 388 455.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 272 611.00 | 425 330.00 | | 272 611.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 049.00 | | | 60 049.00 |
230 Autres produits | 4 964.00 | 8 645.00 | | 4 964.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 337 624.00 | 433 975.00 | | 337 624.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 475.00 | 134 376.00 | | 79 475.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 712.00 | 2 628.00 | | 2 712.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 522.00 | | | 522.00 |
242 Autres charges externes. | 112 087.00 | 92 651.00 | | 112 087.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 697.00 | 3 630.00 | | 3 697.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 659.00 | 132 665.00 | | 94 659.00 |
252 Charges sociales | 16 810.00 | 33 887.00 | | 16 810.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 222.00 | 4 795.00 | | 3 222.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 313 189.00 | 404 636.00 | | 313 189.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 435.00 | 29 339.00 | | 24 435.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 249.00 | 6 688.00 | | 1 249.00 |
294 Charges financières | 22.00 | 748.00 | | 22.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 000.00 | 200.00 | | 3 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 74.00 | 5 281.00 | | 74.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 588.00 | 29 798.00 | | 22 588.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 329 920.00 | | | 329 920.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 174.00 | | | 28 174.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 430.00 | | | 26 430.00 |