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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 250.00 | 1 796.00 | 1 454.00 | 3 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 739.00 | 4 551.00 | 3 188.00 | 7 739.00 |
040 Immobilisations financières | 120 060.00 | | 120 060.00 | 120 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 049.00 | 6 347.00 | 124 702.00 | 131 049.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 424.00 | | 59 424.00 | 59 424.00 |
072 Créances – Autres | 25 990.00 | | 25 990.00 | 25 990.00 |
084 Disponibilités | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 977.00 | | 90 977.00 | 90 977.00 |
110 Total général Actif | 222 025.00 | 6 347.00 | 215 678.00 | 222 025.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 536.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 176.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 328.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 136.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 176.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 025.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 869.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 478.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 503.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 678.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 783.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 189 058.00 | 259 505.00 | | 189 058.00 |
230 Autres produits | 11 142.00 | 2 909.00 | | 11 142.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 200.00 | 262 414.00 | | 200 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14.00 | 87.00 | | 14.00 |
242 Autres charges externes. | 58 390.00 | 76 862.00 | | 58 390.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 642.00 | | | 642.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 191.00 | 2 041.00 | | 2 191.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 120.00 | 132 482.00 | | 95 120.00 |
252 Charges sociales | 32 890.00 | 36 615.00 | | 32 890.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 323.00 | 2 728.00 | | 3 323.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 191 927.00 | 250 816.00 | | 191 927.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 273.00 | 11 598.00 | | 8 273.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 941.00 | 696.00 | | 2 941.00 |
294 Charges financières | 66.00 | | | 66.00 |
300 Charges exceptionnelles | 981.00 | 7 740.00 | | 981.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 839.00 | | | 839.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 328.00 | 4 554.00 | | 9 328.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 783.00 | | | 783.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 678.00 | | | 121 678.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 783.00 | | | 10 783.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 981.00 | | | 981.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -981.00 | | | -981.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 054.00 | | | 47 054.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 671.00 | | | 9 671.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |