| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 801.00 | 26 448.00 | 67 353.00 | 93 801.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 905 260.00 | 814 762.00 | 90 498.00 | 905 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 627.00 | 846 210.00 | 176 417.00 | 1 022 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 549.00 | | 60 549.00 | 60 549.00 |
BZ Autres créances | 435 027.00 | | 435 027.00 | 435 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 65 203.00 | | 65 203.00 | 65 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 780.00 | | 560 780.00 | 560 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 407.00 | 846 210.00 | 737 197.00 | 1 583 407.00 |
CP Parts à moins d’un an | 93 798.00 | | | 93 798.00 |
CU Autres participations | 20 266.00 | 5 000.00 | 15 266.00 | 20 266.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 978.00 | 135 978.00 | | 135 978.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 022.00 | 17 022.00 | | 17 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 851.00 | 36 851.00 | | 36 851.00 |
DG Autres réserves | 309 990.00 | 329 695.00 | | 309 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 414.00 | -19 705.00 | | -97 414.00 |
DL TOTAL (I) | 402 427.00 | 499 841.00 | | 402 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 079.00 | 347 492.00 | | 245 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 803.00 | 6 906.00 | | 69 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 868.00 | 1 677.00 | | 2 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 018.00 | 19 406.00 | | 17 018.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 569.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 769.00 | 376 051.00 | | 334 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 197.00 | 875 892.00 | | 737 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 769.00 | 130 972.00 | | 334 769.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 151.00 | | 196 151.00 | 196 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 151.00 | | 196 151.00 | 196 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 605.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 214.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 181 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 632.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 589.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 573.00 | 71.00 | | 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 732.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 573.00 | 22 803.00 | | 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 355.00 | | | 33 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 940.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 355.00 | 38 940.00 | | 33 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 782.00 | -16 138.00 | | -32 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 528.00 | 310 170.00 | | 208 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 942.00 | 329 875.00 | | 305 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 414.00 | -19 705.00 | | -97 414.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 869.00 | | 66 758.00 | 955 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 928 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 022 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 043.00 | | 66 758.00 | 27 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 928 826.00 | | | 928 826.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 843.00 | 1 605.00 | | 24 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 843.00 | 1 605.00 | | 24 843.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 638 682.00 | 181 080.00 | | 638 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 638 682.00 | 181 080.00 | | 638 682.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 181 080.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 905 260.00 | 905 260.00 | | 905 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 60 549.00 | 60 549.00 | | 60 549.00 |
VB T. V. A. | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
VC Groupe et associés | 419 952.00 | 419 952.00 | | 419 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 079.00 | 245 079.00 | | 245 079.00 |
VI Groupe et associés | 69 803.00 | 69 803.00 | | 69 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 951.00 | | | 106 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 404 137.00 | 1 404 137.00 | | 1 404 137.00 |
VW T.V.A. | 12 173.00 | 12 173.00 | | 12 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 769.00 | 334 769.00 | | 334 769.00 |