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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 75 804.00 | 5 804.00 | 70 000.00 | 75 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 29 543.00 | | 29 543.00 | 29 543.00 |
CF Disponibilités | 120 890.00 | | 120 890.00 | 120 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 238.00 | 5 804.00 | 220 434.00 | 226 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 238.00 | 5 804.00 | 220 434.00 | 226 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 7 043.00 | 276.00 | | 7 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 726.00 | 66 766.00 | | 24 726.00 |
DL TOTAL (I) | 40 569.00 | 75 843.00 | | 40 569.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 119 162.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 623.00 | 334 103.00 | | 140 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 624.00 | 66 739.00 | | 22 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 617.00 | 26 922.00 | | 1 617.00 |
EA Autres dettes | | 3 629.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 164 865.00 | 550 558.00 | | 164 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 434.00 | 626 401.00 | | 220 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 476 090.00 | | 476 090.00 | 476 090.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 090.00 | | 476 090.00 | 476 090.00 |
FM Production stockée | | | -439 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 804.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | | | -43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 371.00 | 22 900.00 | | 4 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 791.00 | 910 235.00 | | 128 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 064.00 | 843 469.00 | | 104 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 726.00 | 66 766.00 | | 24 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 92 003.00 | 5 804.00 | 92 003.00 | 92 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 003.00 | 5 804.00 | 92 003.00 | 92 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 003.00 | 20 804.00 | 92 003.00 | 92 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 624.00 | 140 624.00 | | 140 624.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 624.00 | 22 624.00 | | 22 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 544.00 | 29 544.00 | | 29 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 544.00 | 29 544.00 | | 29 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 865.00 | 164 865.00 | | 164 865.00 |