| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 982.00 | 20 231.00 | 41 751.00 | 61 982.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 782.00 | 20 231.00 | 172 551.00 | 192 782.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 726.00 | | 6 726.00 | 6 726.00 |
060 Stock marchandises | 8 112.00 | | 8 112.00 | 8 112.00 |
072 Créances – Autres | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
084 Disponibilités | 121 044.00 | | 121 044.00 | 121 044.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 696.00 | | 137 696.00 | 137 696.00 |
110 Total général Actif | 330 478.00 | 20 231.00 | 310 247.00 | 330 478.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 604.00 | |
134 Report à nouveau | | | 176 851.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 625.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 233 580.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 237.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 223.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 224.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 207.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 667.00 | |
180 Total général Passif | | | 310 247.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 759.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 763.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 73 056.00 | 60 838.00 | | 73 056.00 |
214 Production vendue de biens – France | 98 770.00 | 77 937.00 | | 98 770.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
222 Production stockée | 651.00 | -2 082.00 | | 651.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 53 546.00 | 13 266.00 | | 53 546.00 |
230 Autres produits | 2 774.00 | 2 773.00 | | 2 774.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 637.00 | 153 572.00 | | 229 637.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 391.00 | 28 282.00 | | 40 391.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 360.00 | 3 691.00 | | -3 360.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 756.00 | 18 864.00 | | 21 756.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -110.00 | 2 686.00 | | -110.00 |
242 Autres charges externes. | 40 534.00 | 31 194.00 | | 40 534.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 734.00 | 3 629.00 | | 3 734.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 874.00 | 46 326.00 | | 46 874.00 |
252 Charges sociales | 21 958.00 | 10 410.00 | | 21 958.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 504.00 | 3 091.00 | | 3 504.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 71.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 300.00 | 148 244.00 | | 175 300.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 337.00 | 5 328.00 | | 54 337.00 |
280 Produits financiers | | 200.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 588.00 | 6 944.00 | | 588.00 |
294 Charges financières | 386.00 | 274.00 | | 386.00 |
300 Charges exceptionnelles | 350.00 | | | 350.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 564.00 | | | 564.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 625.00 | 12 198.00 | | 53 625.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 189 023.00 | | | 189 023.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 533.00 | | | 34 533.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 472.00 | | | 12 472.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |