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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 000.00 | 500.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 969.00 | 12 956.00 | 4 014.00 | 16 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 5 000.00 | 20 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 469.00 | 18 956.00 | 24 514.00 | 43 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 252 101.00 | 7 355.00 | 1 244 747.00 | 1 252 101.00 |
BZ Autres créances | 42 867.00 | | 42 867.00 | 42 867.00 |
CF Disponibilités | 878 742.00 | | 878 742.00 | 878 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 244.00 | | 6 244.00 | 6 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 179 955.00 | 7 355.00 | 2 172 600.00 | 2 179 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 223 424.00 | 26 310.00 | 2 197 113.00 | 2 223 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 750.00 | | | 19 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 431 595.00 | | | 431 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 505.00 | | | 399 505.00 |
DL TOTAL (I) | 853 350.00 | | | 853 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493.00 | | | 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 915 744.00 | | | 915 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 197.00 | | | 314 197.00 |
EA Autres dettes | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 860.00 | | | 104 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 343 763.00 | | | 1 343 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 197 113.00 | | | 2 197 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 343 763.00 | | | 1 343 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 493.00 | | | 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 7 553 462.00 | 7 553 462.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 7 553 462.00 | 7 553 462.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 586 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 404 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 355.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 068 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 517 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 668.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 516 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 261.00 | | | 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261.00 | | | 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 739.00 | | | 23 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 734.00 | | | 140 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 615 174.00 | | | 7 615 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 215 670.00 | | | 7 215 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 505.00 | | | 399 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 335.00 | | 23 532.00 | 180 335.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 397.00 | 43 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 397.00 | 16 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 835.00 | | 3 532.00 | 73 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 000.00 | | 20 000.00 | 105 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 014.00 | 12 339.00 | 60 397.00 | 62 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 514.00 | 11 839.00 | 60 397.00 | 61 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 5 000.00 | | |
3Z Total Provisions réglementées | -261.00 | 261.00 | | -261.00 |
6T Sur comptes clients | 16 800.00 | 7 355.00 | 16 800.00 | 16 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 800.00 | 12 355.00 | 16 800.00 | 16 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 539.00 | 12 616.00 | 16 800.00 | 16 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 355.00 | 16 800.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 261.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 915 744.00 | 915 744.00 | | 915 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 328.00 | 189 328.00 | | 189 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 589.00 | 99 589.00 | | 99 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 999.00 | 15 999.00 | | 15 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 860.00 | 104 860.00 | | 104 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 244 747.00 | 1 244 747.00 | | 1 244 747.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
VB T. V. A. | 21 810.00 | 21 810.00 | | 21 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 246.00 | 16 246.00 | | 16 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 326 213.00 | 1 301 213.00 | 25 000.00 | 1 326 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 343 763.00 | 1 343 763.00 | | 1 343 763.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |