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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 122.00 | 21 005.00 | 4 117.00 | 25 122.00 |
040 Immobilisations financières | 12 354.00 | | 12 354.00 | 12 354.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 618.00 | 21 147.00 | 16 471.00 | 37 618.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 544.00 | | 19 544.00 | 19 544.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 664.00 | | 36 664.00 | 36 664.00 |
072 Créances – Autres | 10 152.00 | | 10 152.00 | 10 152.00 |
084 Disponibilités | 93 315.00 | | 93 315.00 | 93 315.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 677.00 | | 159 677.00 | 159 677.00 |
110 Total général Actif | 197 295.00 | 21 147.00 | 176 148.00 | 197 295.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 103 616.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 692.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 609.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 17 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 030.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 452.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 508.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 539.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 148.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 532.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 532.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 181 913.00 | | | 181 913.00 |
222 Production stockée | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
230 Autres produits | 364.00 | | | 364.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 047.00 | | | 187 047.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 768.00 | | | 71 768.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
242 Autres charges externes. | 24 020.00 | | | 24 020.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 692.00 | | | 692.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 692.00 | | | 692.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 744.00 | | | 40 744.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 362.00 | | | 143 362.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 684.00 | | | 43 684.00 |
280 Produits financiers | 246.00 | | | 246.00 |
290 Produits exceptionnels | 150.00 | | | 150.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 692.00 | | | 35 692.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 184.00 | | | 184.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 087.00 | | | 35 087.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 532.00 | | | 2 532.00 |