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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 985.00 | 49 455.00 | 76 531.00 | 125 985.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 254.00 | 17 450.00 | 40 805.00 | 58 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 304.00 | | 39 304.00 | 39 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 544.00 | 69 904.00 | 240 639.00 | 310 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 329 694.00 | 51 786.00 | 3 277 909.00 | 3 329 694.00 |
BZ Autres créances | 166 590.00 | 34 715.00 | 131 875.00 | 166 590.00 |
CF Disponibilités | 383 146.00 | | 383 146.00 | 383 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 786 840.00 | | 786 840.00 | 786 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 666 271.00 | 86 501.00 | 4 579 770.00 | 4 666 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 976 814.00 | 156 405.00 | 4 820 409.00 | 4 976 814.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 3 000.00 | 7 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 286.00 | 1 000.00 | | 3 286.00 |
DG Autres réserves | 50 210.00 | 195 532.00 | | 50 210.00 |
DH Report à nouveau | | -131 247.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 864.00 | 45 710.00 | | 63 864.00 |
DL TOTAL (I) | 267 360.00 | 260 995.00 | | 267 360.00 |
DP Provisions pour risques | 2 212.00 | 3 476.00 | | 2 212.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 212.00 | 3 476.00 | | 2 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 081.00 | 196 873.00 | | 138 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 467.00 | | | 40 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 989 910.00 | 1 518 700.00 | | 989 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 058.00 | 497 137.00 | | 568 058.00 |
EA Autres dettes | 2 654 045.00 | 2 237 933.00 | | 2 654 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 276.00 | 108 296.00 | | 160 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 550 837.00 | 4 558 939.00 | | 4 550 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 820 409.00 | 4 823 411.00 | | 4 820 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 479 212.00 | 4 424 794.00 | | 4 479 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 972 449.00 | 7 803 173.00 | 8 775 622.00 | 972 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 972 449.00 | 7 803 173.00 | 8 775 622.00 | 972 449.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 789 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 857 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 386.00 | |
GE Autres charges | | | 1 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 700 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 635.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 484.00 | |
GN Différences positives de change | | | 57 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 511.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 616.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 991.00 | 31 322.00 | | 12 991.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 050.00 | 10 692.00 | | 1 050.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 450.00 | 5 092.00 | | 2 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 750.00 | 5 092.00 | | 25 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 873.00 | 26 319.00 | | 10 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 556.00 | 4 414.00 | | 16 556.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 715.00 | | | 34 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 144.00 | 30 733.00 | | 62 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 394.00 | -25 642.00 | | -36 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 725.00 | | | 15 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 876 251.00 | 9 137 318.00 | | 8 876 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 812 387.00 | 9 091 608.00 | | 8 812 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 864.00 | 45 710.00 | | 63 864.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 476.00 | 24 188.00 | | 21 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 074.00 | | 75 902.00 | 258 074.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 875.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 875.00 | 49 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 431.00 | 310 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 556.00 | 58 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 826.00 | | 36 160.00 | 166 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 574.00 | | 29 236.00 | 45 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 674.00 | | 10 505.00 | 45 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 525.00 | 31 379.00 | | 35 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 349.00 | 22 106.00 | | 27 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 177.00 | 9 273.00 | | 8 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 476.00 | 2 220.00 | 3 484.00 | 3 476.00 |
6T Sur comptes clients | 2 400.00 | 49 386.00 | | 2 400.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 34 715.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 400.00 | 87 101.00 | | 2 400.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 989 910.00 | 989 910.00 | | 989 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 487.00 | 37 487.00 | | 37 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 594.00 | 126 594.00 | | 126 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 654 045.00 | 2 654 045.00 | | 2 654 045.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 276.00 | 160 276.00 | | 160 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 304.00 | | 39 304.00 | 39 304.00 |
UX Autres créances clients | 3 308 350.00 | 3 308 350.00 | | 3 308 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 344.00 | 21 344.00 | | 21 344.00 |
VB T. V. A. | 32 167.00 | 32 167.00 | | 32 167.00 |
VC Groupe et associés | 115 717.00 | 115 717.00 | | 115 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 146.00 | 62 520.00 | 71 625.00 | 134 146.00 |
VI Groupe et associés | 40 467.00 | 40 467.00 | | 40 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 917.00 | | | 61 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 862.00 | 17 862.00 | | 17 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 212.00 | 52 212.00 | | 52 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 786 840.00 | 786 840.00 | | 786 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 322 429.00 | 4 283 125.00 | 39 304.00 | 4 322 429.00 |
VW T.V.A. | 351 766.00 | 351 766.00 | | 351 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 550 837.00 | 4 479 212.00 | 71 625.00 | 4 550 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |