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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 280 000.00 | 28 020.00 | 251 980.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 007.00 | 1 872.00 | 5 135.00 | 7 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 541.00 | 14 412.00 | 7 129.00 | 21 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 548.00 | 44 304.00 | 264 244.00 | 308 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 470.00 | 6 300.00 | 18 170.00 | 24 470.00 |
BZ Autres créances | 17 340.00 | | 17 340.00 | 17 340.00 |
CF Disponibilités | 459 924.00 | | 459 924.00 | 459 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 205.00 | 6 300.00 | 496 905.00 | 503 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 753.00 | 50 604.00 | 761 150.00 | 811 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 263 712.00 | 228 623.00 | | 263 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 104.00 | 50 090.00 | | 13 104.00 |
DL TOTAL (I) | 441 816.00 | 443 712.00 | | 441 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 409.00 | 238 873.00 | | 183 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 131.00 | 128 568.00 | | 99 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 879.00 | 10 565.00 | | 17 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 382.00 | 30 984.00 | | 18 382.00 |
EA Autres dettes | 532.00 | | | 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 333.00 | 408 991.00 | | 319 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 150.00 | 852 703.00 | | 761 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 947.00 | 225 720.00 | | 191 947.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99 131.00 | | | 99 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 452 549.00 | | 452 549.00 | 452 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 549.00 | | 452 549.00 | 452 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 865.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 300.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 331.00 | 812.00 | | 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 331.00 | 1 645.00 | | 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 331.00 | 1 511.00 | | 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 313.00 | 12 649.00 | | 2 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 232.00 | 438 749.00 | | 454 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 128.00 | 388 660.00 | | 441 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 104.00 | 50 090.00 | | 13 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 352.00 | | 5 196.00 | 303 352.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 548.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 352.00 | | 5 196.00 | 303 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 252.00 | 18 052.00 | | 26 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 252.00 | 18 052.00 | | 26 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 879.00 | 17 879.00 | | 17 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
UX Autres créances clients | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VB T. V. A. | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 409.00 | 56 022.00 | 127 386.00 | 183 409.00 |
VI Groupe et associés | 99 131.00 | 99 131.00 | | 99 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 439.00 | | | 55 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 964.00 | 9 964.00 | | 9 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 931.00 | 41 931.00 | | 41 931.00 |
VW T.V.A. | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 333.00 | 191 947.00 | 127 386.00 | 319 333.00 |