| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 43 394 008.00 | | 43 394 008.00 | 43 394 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 118 497.00 | | 118 497.00 | 118 497.00 |
BZ Autres créances | 5 123 863.00 | | 5 123 863.00 | 5 123 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 242 360.00 | | 5 242 360.00 | 5 242 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 636 368.00 | | 48 636 368.00 | 48 636 368.00 |
CU Autres participations | 43 394 008.00 | | 43 394 008.00 | 43 394 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 089 248.00 | 12 089 248.00 | | 12 089 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 815 105.00 | 815 105.00 | | 815 105.00 |
DH Report à nouveau | 12 398 860.00 | 13 715 414.00 | | 12 398 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 723 699.00 | -1 316 554.00 | | 3 723 699.00 |
DL TOTAL (I) | 29 026 913.00 | 25 303 213.00 | | 29 026 913.00 |
DQ Provisions pour charges | 171 684.00 | 250 816.00 | | 171 684.00 |
DR TOTAL (IV) | 171 684.00 | 250 816.00 | | 171 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 274 149.00 | 32 912 538.00 | | 18 274 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11.00 | 25 183.00 | | 11.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 163 536.00 | 265 903.00 | | 1 163 536.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | 1 831.00 | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 437 771.00 | 33 205 456.00 | | 19 437 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 636 368.00 | 58 759 485.00 | | 48 636 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 901 810.00 | 15 303 646.00 | | 17 901 810.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 274 149.00 | | | 18 274 149.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 664 857.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 664 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 772 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 601 049.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 500 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -756 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 300 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 137 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 416.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 439 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 563 924.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 563 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 875 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 119 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -60.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -604 000.00 | -565 785.00 | | -604 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 183 812.00 | 758 240.00 | | 6 183 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 460 113.00 | 2 074 794.00 | | 2 460 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 723 699.00 | -1 316 554.00 | | 3 723 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 394 008.00 | | | 43 394 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 394 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 394 008.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 394 008.00 | | | 43 394 008.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 816.00 | | 79 132.00 | 250 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 816.00 | | 79 132.00 | 250 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 79 132.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 965 178.00 | 63 368.00 | | 17 965 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 163 536.00 | 1 163 536.00 | | 1 163 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 118 497.00 | 118 497.00 | | 118 497.00 |
VI Groupe et associés | 308 971.00 | 308 971.00 | | 308 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 368.00 | | | 63 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 368.00 | | | 63 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 123 863.00 | 5 123 863.00 | | 5 123 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 242 360.00 | 5 242 360.00 | | 5 242 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 437 771.00 | 1 535 961.00 | | 19 437 771.00 |