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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 4 133.00 | 1 867.00 | 6 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 744.00 | 39 833.00 | 36 910.00 | 76 744.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 58 586.00 | | 58 586.00 | 58 586.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 940.00 | 43 967.00 | 108 973.00 | 152 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 665.00 | | 433 665.00 | 433 665.00 |
BZ Autres créances | 155 569.00 | | 155 569.00 | 155 569.00 |
CF Disponibilités | 292 277.00 | | 292 277.00 | 292 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 023.00 | | 30 023.00 | 30 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 534.00 | | 911 534.00 | 911 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 474.00 | 43 967.00 | 1 020 507.00 | 1 064 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 221 552.00 | 58 156.00 | | 221 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 583.00 | 163 396.00 | | 138 583.00 |
DL TOTAL (I) | 363 435.00 | 224 852.00 | | 363 435.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 518.00 | 75 868.00 | | 20 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 90.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 055.00 | 57 434.00 | | 107 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 241.00 | 409 168.00 | | 522 241.00 |
EA Autres dettes | 7 258.00 | 72.00 | | 7 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 072.00 | 542 633.00 | | 657 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 507.00 | 772 485.00 | | 1 020 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 245.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 987 907.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 991 152.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 36 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 028 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 805 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 769.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 374.00 | |
GE Autres charges | | | 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 851 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 799.00 | 1 620.00 | | 5 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 799.00 | -1 620.00 | | -5 799.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 893.00 | | | 16 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 020.00 | 1 955.00 | | 16 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 029 953.00 | 2 403 981.00 | | 3 029 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 891 371.00 | 2 240 585.00 | | 2 891 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 583.00 | 163 396.00 | | 138 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 581.00 | | 102 113.00 | 115 581.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 64 755.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 755.00 | 65 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 755.00 | 152 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | 7 420.00 | 3 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 492.00 | | 26 251.00 | 50 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 889.00 | | 68 442.00 | 61 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 593.00 | 20 374.00 | | 23 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | 933.00 | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 393.00 | 19 441.00 | | 20 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 055.00 | 107 055.00 | | 107 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
UX Autres créances clients | 433 665.00 | 433 665.00 | | 433 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 231.00 | 14 322.00 | 5 908.00 | 20 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VP Divers | 155 569.00 | 155 569.00 | | 155 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522 241.00 | 522 241.00 | | 522 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 023.00 | 30 023.00 | | 30 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 273.00 | 619 257.00 | 7 016.00 | 626 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 072.00 | 651 164.00 | 5 908.00 | 657 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | | | 82.00 |