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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 318.00 | | 10 318.00 | 10 318.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 203.00 | 3 785.00 | 32 418.00 | 36 203.00 |
072 Créances – Autres | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
084 Disponibilités | 109 945.00 | | 109 945.00 | 109 945.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 257.00 | 3 785.00 | 168 472.00 | 172 257.00 |
110 Total général Actif | 180 420.00 | 11 948.00 | 168 472.00 | 180 420.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 041.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 004.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 145.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 918.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 378.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 409.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 327.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 472.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 457.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 4 542.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 179 025.00 | | | 179 025.00 |
222 Production stockée | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
230 Autres produits | 19 584.00 | | | 19 584.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 096.00 | | | 201 096.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
242 Autres charges externes. | 53 859.00 | | | 53 859.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 503.00 | | | 503.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 103.00 | | | 97 103.00 |
252 Charges sociales | 36 485.00 | | | 36 485.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
262 Autres charges | 69.00 | | | 69.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 884.00 | | | 196 884.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
294 Charges financières | 679.00 | | | 679.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 530.00 | | | 530.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 163.00 | | | 8 163.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 578.00 | | | 45 578.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 616.00 | | | 10 616.00 |