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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 672.00 | 24 880.00 | 7 792.00 | 32 672.00 |
040 Immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 331.00 | 24 880.00 | 51 451.00 | 76 331.00 |
060 Stock marchandises | 22 930.00 | | 22 930.00 | 22 930.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
072 Créances – Autres | 4 123.00 | | 4 123.00 | 4 123.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
084 Disponibilités | 13 851.00 | | 13 851.00 | 13 851.00 |
088 Caisse | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
092 Charges constatées d’avance | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 962.00 | | 42 962.00 | 42 962.00 |
110 Total général Actif | 119 293.00 | 24 880.00 | 94 413.00 | 119 293.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 088.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -635.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 354.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 984.00 | |
172 Autres dettes | | | 58 075.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 058.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 413.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 90 107.00 | 95 139.00 | | 90 107.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 152.00 | 72 267.00 | | 76 152.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 3 440.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 272.00 | 170 846.00 | | 166 272.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 363.00 | 40 122.00 | | 62 363.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 50.00 | 4 486.00 | | 50.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 228.00 | 11 336.00 | | 228.00 |
242 Autres charges externes. | 41 120.00 | 47 355.00 | | 41 120.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 798.00 | 3 767.00 | | 3 798.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 595.00 | 36 103.00 | | 36 595.00 |
252 Charges sociales | 15 606.00 | 15 338.00 | | 15 606.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 119.00 | 6 231.00 | | 6 119.00 |
262 Autres charges | 32.00 | 451.00 | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 912.00 | 165 189.00 | | 165 912.00 |
270 Résultat d’exploitation | 360.00 | 5 657.00 | | 360.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | -27.00 | 94.00 | | -27.00 |
300 Charges exceptionnelles | 965.00 | 645.00 | | 965.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 59.00 | 745.00 | | 59.00 |
310 Bénéfice ou perte | -635.00 | 4 176.00 | | -635.00 |