| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 250.00 | 313.00 | 938.00 | 1 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 971.00 | 3 059.00 | 912.00 | 3 971.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 221.00 | 3 371.00 | 1 849.00 | 5 221.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 556.00 | 1 200.00 | 18 356.00 | 19 556.00 |
072 Créances – Autres | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
084 Disponibilités | 23 026.00 | | 23 026.00 | 23 026.00 |
092 Charges constatées d’avance | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 946.00 | 1 200.00 | 43 746.00 | 44 946.00 |
110 Total général Actif | 50 166.00 | 4 571.00 | 45 595.00 | 50 166.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 927.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 341.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 768.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 291.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 133.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 503.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 827.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 595.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 929.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 829.00 | 54 885.00 | | 99 829.00 |
230 Autres produits | 474.00 | 253.00 | | 474.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 304.00 | 55 138.00 | | 100 304.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | -40.00 | | |
242 Autres charges externes. | 39 310.00 | 29 000.00 | | 39 310.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 450.00 | | | 450.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 534.00 | 2 381.00 | | 2 534.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 476.00 | 20 028.00 | | 41 476.00 |
252 Charges sociales | 3 383.00 | 2 020.00 | | 3 383.00 |
254 Dotations aux amortissements | 701.00 | 428.00 | | 701.00 |
256 Dotations aux provisions | 733.00 | 467.00 | | 733.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 138.00 | 54 287.00 | | 88 138.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 166.00 | 850.00 | | 12 166.00 |
290 Produits exceptionnels | | 273.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 10.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 825.00 | 168.00 | | 1 825.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 341.00 | 945.00 | | 10 341.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 679.00 | | | 679.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 965.00 | | | 19 965.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 733.00 | | | 733.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 733.00 | | | 733.00 |