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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 501.00 | 56 401.00 | -900.00 | 55 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 895.00 | 41 836.00 | 10 058.00 | 51 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 323.00 | 260 635.00 | 47 688.00 | 308 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 719.00 | 358 873.00 | 59 846.00 | 418 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
BT Marchandises | 518 216.00 | | 518 216.00 | 518 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 521 401.00 | 900 902.00 | 620 499.00 | 1 521 401.00 |
BZ Autres créances | 184 967.00 | | 184 967.00 | 184 967.00 |
CF Disponibilités | 248 809.00 | | 248 809.00 | 248 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 885.00 | | 17 885.00 | 17 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 496 294.00 | 900 902.00 | 1 595 392.00 | 2 496 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 915 014.00 | 1 259 775.00 | 1 655 239.00 | 2 915 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 475.00 | 37 475.00 | | 37 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
DG Autres réserves | 71 646.00 | 71 646.00 | | 71 646.00 |
DH Report à nouveau | -1 579 063.00 | -877 942.00 | | -1 579 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -513 125.00 | -701 120.00 | | -513 125.00 |
DL TOTAL (I) | -1 975 696.00 | -1 462 572.00 | | -1 975 696.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 354.00 | 703 319.00 | | 445 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 052 143.00 | 1 365 359.00 | | 2 052 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 811 684.00 | 943 950.00 | | 811 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 923.00 | 325 552.00 | | 254 923.00 |
EA Autres dettes | 50 830.00 | 155 876.00 | | 50 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 614 935.00 | 3 494 056.00 | | 3 614 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 239.00 | 2 031 484.00 | | 1 655 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 614 935.00 | 3 494 056.00 | | 3 614 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 478.00 | 356 132.00 | | 93 478.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 052 143.00 | | | 2 052 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 283 799.00 | | 6 283 799.00 | 6 283 799.00 |
FD Production vendue biens | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 285 306.00 | | 6 285 306.00 | 6 285 306.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 333 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 620 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 498 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 710 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 940.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 179 701.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 101 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -481 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -512 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 910.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 333.00 | 3 000.00 | | 21 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 333.00 | 12 910.00 | | 21 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 107.00 | 13 778.00 | | 40 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 054.00 | | | 9 054.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 601.00 | | | 98 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 762.00 | 13 778.00 | | 147 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126 429.00 | -867.00 | | -126 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -125 555.00 | -38 881.00 | | -125 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 642 052.00 | 8 021 920.00 | | 6 642 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 155 177.00 | 8 723 040.00 | | 7 155 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -513 125.00 | -701 120.00 | | -513 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 460.00 | | 8 254.00 | 596 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 240.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 995.00 | 418 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 755.00 | 360 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 501.00 | | | 55 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 523.00 | | 7 450.00 | 495 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 436.00 | | 804.00 | 45 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 103.00 | 121 541.00 | 133 701.00 | 369 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 892.00 | 1 580.00 | | 52 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 211.00 | 119 961.00 | 133 701.00 | 316 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 929.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 51 476.00 | | 51 476.00 | 51 476.00 |
6T Sur comptes clients | 749 010.00 | 179 701.00 | 27 809.00 | 749 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800 486.00 | 181 630.00 | 79 285.00 | 800 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800 486.00 | 197 630.00 | 79 285.00 | 800 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 181 630.00 | 79 285.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 811 684.00 | 811 684.00 | | 811 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 609.00 | 84 609.00 | | 84 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 647.00 | 104 647.00 | | 104 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 830.00 | 50 830.00 | | 50 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 521 401.00 | 1 521 401.00 | | 1 521 401.00 |
VB T. V. A. | 50 520.00 | 50 520.00 | | 50 520.00 |
VC Groupe et associés | 125 555.00 | 125 555.00 | | 125 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 478.00 | 93 478.00 | | 93 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 876.00 | 351 876.00 | | 351 876.00 |
VI Groupe et associés | 2 052 143.00 | 2 052 143.00 | | 2 052 143.00 |
VP Divers | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 103.00 | 16 103.00 | | 16 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 885.00 | 17 885.00 | | 17 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 727 253.00 | 1 727 253.00 | | 1 727 253.00 |
VW T.V.A. | 49 565.00 | 49 565.00 | | 49 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 614 935.00 | 3 614 935.00 | | 3 614 935.00 |