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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 660.00 | 4 379.00 | 13 281.00 | 17 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 577.00 | 17 180.00 | 9 398.00 | 26 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 297.00 | 41 252.00 | 72 045.00 | 113 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BF Prêts | 6 614.00 | | 6 614.00 | 6 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 530.00 | 62 811.00 | 101 720.00 | 164 530.00 |
BT Marchandises | 91 906.00 | | 91 906.00 | 91 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 534.00 | | 8 534.00 | 8 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 460.00 | | 320 460.00 | 320 460.00 |
BZ Autres créances | 34 732.00 | | 34 732.00 | 34 732.00 |
CF Disponibilités | 407 914.00 | | 407 914.00 | 407 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 082.00 | | 18 082.00 | 18 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 628.00 | | 881 628.00 | 881 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 158.00 | 62 811.00 | 983 348.00 | 1 046 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 3 364.00 | 78 975.00 | | 3 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 579.00 | -75 611.00 | | 14 579.00 |
DL TOTAL (I) | 100 443.00 | 85 864.00 | | 100 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 586.00 | 451 554.00 | | 366 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608.00 | 489.00 | | 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 241 214.00 | 105 827.00 | | 241 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 876.00 | 111 966.00 | | 152 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 019.00 | 113 310.00 | | 116 019.00 |
EA Autres dettes | 5 602.00 | 1 850.00 | | 5 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 905.00 | 784 996.00 | | 882 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 348.00 | 870 859.00 | | 983 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 125 111.00 | | 1 125 111.00 | 1 125 111.00 |
FD Production vendue biens | -5 481.00 | | -5 481.00 | -5 481.00 |
FG Production vendue services | 1 020 643.00 | 6 604.00 | 1 027 248.00 | 1 020 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 140 272.00 | 6 604.00 | 2 146 877.00 | 2 140 272.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 162 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 896 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 904.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 147 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | 146.00 | | 36.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 832.00 | 750.00 | | 6 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 868.00 | 896.00 | | 6 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 732.00 | 2 206.00 | | 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 732.00 | 2 206.00 | | 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 136.00 | -1 310.00 | | 6 136.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 916.00 | 3 860.00 | | 1 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -419.00 | | | -419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 169 210.00 | 1 891 217.00 | | 2 169 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 154 631.00 | 1 966 828.00 | | 2 154 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 579.00 | -75 611.00 | | 14 579.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 792.00 | 42 693.00 | | 62 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 266.00 | | 17 505.00 | 147 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240.00 | 164 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240.00 | 139 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 660.00 | | 3 000.00 | 14 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 610.00 | | 14 505.00 | 125 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 147.00 | 19 904.00 | 240.00 | 43 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 847.00 | 3 532.00 | | 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 300.00 | 16 372.00 | 240.00 | 42 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 876.00 | 152 876.00 | | 152 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 206.00 | 30 206.00 | | 30 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 083.00 | 67 083.00 | | 67 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 614.00 | | 6 614.00 | 6 614.00 |
UX Autres créances clients | 320 460.00 | 320 460.00 | | 320 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VB T. V. A. | 25 964.00 | 25 964.00 | | 25 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 433.00 | 102 518.00 | 262 915.00 | 365 433.00 |
VI Groupe et associés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 053.00 | | | 85 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 082.00 | 18 082.00 | | 18 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 888.00 | 373 274.00 | 6 614.00 | 379 888.00 |
VW T.V.A. | 14 441.00 | 14 441.00 | | 14 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 691.00 | 378 776.00 | 262 915.00 | 641 691.00 |