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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 188.00 | 7 809.00 | 379.00 | 8 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 453.00 | 8 074.00 | 379.00 | 8 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BZ Autres créances | 231 250.00 | | 231 250.00 | 231 250.00 |
CF Disponibilités | 35 629.00 | | 35 629.00 | 35 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 267 047.00 | | 267 047.00 | 267 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 501.00 | 8 074.00 | 267 426.00 | 275 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 146 730.00 | 146 730.00 | | 146 730.00 |
DH Report à nouveau | -30 619.00 | -73 212.00 | | -30 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 063.00 | 42 593.00 | | 45 063.00 |
DL TOTAL (I) | 171 073.00 | 126 010.00 | | 171 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 106 996.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 252.00 | 40 302.00 | | 17 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 100.00 | 77 626.00 | | 79 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 352.00 | 224 925.00 | | 96 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 426.00 | 350 935.00 | | 267 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 090 408.00 | | 1 090 408.00 | 1 090 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 090 408.00 | | 1 090 408.00 | 1 090 408.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 094 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 733.00 | |
GE Autres charges | | | 9 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 053 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 441.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 826.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 472.00 | | | 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -472.00 | 2 826.00 | | -472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 094.00 | -3 500.00 | | -3 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 096 038.00 | 970 195.00 | | 1 096 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 974.00 | 927 602.00 | | 1 050 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 063.00 | 42 593.00 | | 45 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 453.00 | | | 8 453.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265.00 | | | 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 188.00 | | | 8 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 341.00 | 733.00 | | 7 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265.00 | | | 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 076.00 | 733.00 | | 7 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 252.00 | 17 252.00 | | 17 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 438.00 | 39 438.00 | | 39 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 440.00 | 25 440.00 | | 25 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
UX Autres créances clients | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VC Groupe et associés | 216 544.00 | 216 544.00 | | 216 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 418.00 | 231 418.00 | | 231 418.00 |
VW T.V.A. | 12 295.00 | 12 295.00 | | 12 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 352.00 | 96 352.00 | | 96 352.00 |