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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
AH Fonds commercial | 31 175.00 | | 31 175.00 | 31 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 347.00 | 11 297.00 | 2 050.00 | 13 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 675.00 | 14 777.00 | 36 899.00 | 51 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 318.00 | | 18 318.00 | 18 318.00 |
BZ Autres créances | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
CF Disponibilités | 93 615.00 | | 93 615.00 | 93 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 859.00 | | 18 859.00 | 18 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 653.00 | | 131 653.00 | 131 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 329.00 | 14 777.00 | 168 552.00 | 183 329.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
DG Autres réserves | 92 962.00 | | | 92 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 261.00 | | | -5 261.00 |
DL TOTAL (I) | 110 691.00 | | | 110 691.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 585.00 | | | 19 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 588.00 | | | 31 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 861.00 | | | 57 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 552.00 | | | 168 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 861.00 | | | 57 861.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 585.00 | | | 19 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 001.00 | | 3 674.00 | 48 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 655.00 | | | 34 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 347.00 | | | 13 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 674.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 130.00 | 647.00 | | 14 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 650.00 | 647.00 | | 10 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 769.00 | 29 769.00 | | 29 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
UX Autres créances clients | 18 318.00 | 18 318.00 | | 18 318.00 |
VB T. V. A. | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VI Groupe et associés | 19 585.00 | 19 585.00 | | 19 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 859.00 | 18 859.00 | | 18 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 713.00 | 41 713.00 | | 41 713.00 |
VW T.V.A. | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 861.00 | 57 861.00 | | 57 861.00 |