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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 285.00 | 27 291.00 | 81 994.00 | 109 285.00 |
040 Immobilisations financières | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 805.00 | 27 291.00 | 86 514.00 | 113 805.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 092.00 | | 13 092.00 | 13 092.00 |
072 Créances – Autres | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
084 Disponibilités | 45 535.00 | | 45 535.00 | 45 535.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 787.00 | | 65 787.00 | 65 787.00 |
110 Total général Actif | 179 592.00 | 27 291.00 | 152 300.00 | 179 592.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 882.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 322.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 204.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 814.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 636.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 398.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 646.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 096.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 300.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 857.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 21 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 482.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 630.00 | 140 160.00 | | 121 630.00 |
230 Autres produits | 1 216.00 | 1.00 | | 1 216.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 846.00 | 140 161.00 | | 122 846.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 271.00 | 8 299.00 | | 6 271.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 54.00 | 65.00 | | 54.00 |
242 Autres charges externes. | 47 809.00 | 48 284.00 | | 47 809.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 564.00 | | | 564.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 400.00 | 4 174.00 | | 4 400.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 000.00 | 15 000.00 | | 23 000.00 |
252 Charges sociales | 17 241.00 | 27 898.00 | | 17 241.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 007.00 | 15 131.00 | | 18 007.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 17.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 782.00 | 118 868.00 | | 116 782.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 064.00 | 21 292.00 | | 6 064.00 |
280 Produits financiers | 576.00 | 524.00 | | 576.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 667.00 | 12 500.00 | | 21 667.00 |
294 Charges financières | 590.00 | 620.00 | | 590.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 001.00 | 6 792.00 | | 14 001.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 394.00 | 5 314.00 | | 2 394.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 322.00 | 21 590.00 | | 11 322.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 333.00 | | | 24 333.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 190.00 | | | 17 190.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 364.00 | | | 95 364.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 857.00 | | | 49 857.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 417.00 | | | 31 417.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 984.00 | | | 13 984.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 21 667.00 | | | 21 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 683.00 | | | 7 683.00 |